Número do Pagamento:
|
0014/2023
|
Processo:
|
162-42/2023
|
Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0032/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 62,21
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0014/2023
|
Processo:
|
162-42/2023
|
Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0033/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7,25
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2023
|
Processo:
|
78679-66/2022
|
Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
0046/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 40.238,20
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2023
|
Processo:
|
299-5/2023
|
Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 193,24
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0029/2023
|
Processo:
|
238-30/2023
|
Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0036/2023
|
Processo:
|
4078-6/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0059/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
Beneficiário:
|
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0036/2023
|
Processo:
|
4078-6/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0060/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
Beneficiário:
|
LUCY MARA NEVES
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2023
|
Processo:
|
3939-20/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
0087/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.191,90
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2023
|
Processo:
|
3939-20/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
0088/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.913,34
|
Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2023
|
Processo:
|
3939-20/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
0089/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.278,61
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2023
|
Processo:
|
3939-20/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
0090/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.675,40
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2023
|
Processo:
|
3939-20/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
0091/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.324,60
|
Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2023
|
Processo:
|
2279-60/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0045/2023
|
Processo:
|
2368-7/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0020/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
5368-69/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0100/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 850.850,51
|
Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Fonte:
|
2.700.0159.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
CONVENIO 750086/2010
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
5368-69/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0102/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.129.762,59
|
Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Fonte:
|
2.700.0235.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
|
Natureza:
|
RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
Histórico:
|
CONVENIO 750086/2010
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
5368-69/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0098/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 65.698,06
|
Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Fonte:
|
1.700.0159.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
|
Natureza:
|
RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
Histórico:
|
CONVENIO 750086/2010
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
5368-69/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0099/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.871.942,83
|
Beneficiário:
|
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI
|
Fonte:
|
2.700.0159.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
|
Natureza:
|
RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
|
Histórico:
|
CONVENIO 750086/2010
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3939-20/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0065/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.235,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
Natureza:
|
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3939-20/2023
|
Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.011,58
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
Natureza:
|
ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|