Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Liquidação 0029/2023 - 16/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 29.060,77 Total Liquidado: R$ 29.060,77 Total Pago: R$ 8.027,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0023/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.655,37
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/02/2023 Empenho: 0023/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.631,40
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 0023/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.605,19
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 18/04/2023 Empenho: 0023/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.581,25
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/05/2023 Empenho: 0023/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.554,61
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa