| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 258.993,12
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 278.708,76
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 213.683,30
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 233.119,29
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 228.636,23
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
12/06/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 158.991,63
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/07/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 136.255,52
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/08/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 158.250,70
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
11/09/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 131.189,87
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/10/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 123.450,66
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
10/11/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 115.876,56
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
148931/2023
|
Processo:
|
1489-31/2023
|
| Data:
|
11/12/2023
|
Empenho:
|
0009/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.128,24
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|