1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Liquidação 0017/2023 - 10/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.638.775,55 Total Liquidado: R$ 3.638.775,55 Total Pago: R$ 1.213.140,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 148931/2023 Processo: 1489-31/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 258.993,12
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 148931/2023 Processo: 1489-31/2023
Data: 10/02/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 278.708,76
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 148931/2023 Processo: 1489-31/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 213.683,30
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 148931/2023 Processo: 1489-31/2023
Data: 10/04/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 233.119,29
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1489-31/2023
Data: 10/05/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 228.636,23
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa