Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0024/2023 - 16/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 160.002,41 Total Liquidado: R$ 160.002,41 Total Pago: R$ 156.267,26
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.437,63
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/02/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.546,60
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.640,73
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 18/04/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.755,44
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/05/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.851,01
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/06/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.964,46
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 17/07/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.074,37
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/08/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.182,34
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/09/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.298,89
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/10/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.402,67
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/11/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.506,27
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 15/12/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.606,85
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa