Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 577.715.188,37 Total Liquidado: R$ 345.513.668,34 Total Pago: R$ 344.423.103,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 403.214.236,99 Total Liquidado: R$ 317.445.460,54 Total Pago: R$ 306.431.709,52
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2769 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 69063-2/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0325/2023 Licitação: 130/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 115.668,63
Beneficiário: SERPENGE-SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA Fonte: 2.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0014.Qualificação Urbana
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 68356-64/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0281/2023 Licitação: 123/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 23.640,89
Beneficiário: TECHVIAS ENGENHARIA LTDA Fonte: 2.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0014.Qualificação Urbana
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 69366-17/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0374/2023 Licitação: 206/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 18.317,76
Beneficiário: ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0017.Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 36213-93/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2058/2023 Licitação: 203/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.080,00
Beneficiário: ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 43272-18/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 4375/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.600,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PROFESSORA CIDA BARRETO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: AUXILIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 66218-40/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 3761/2023 Licitação: 10/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.542,12
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 66215-7/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0732/2023 Licitação: 10/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 90.964,75
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 66230-55/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2037/2023 Licitação: 10/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 146.035,48
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Reforma das Unidades de Ensino
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 3002-74/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0450/2023 Licitação: 219/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 89.232,00
Beneficiário: OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 77816-45/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 3391/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.258,63
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 77816-45/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2028/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 50.859,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.906,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 27666-29/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2004/2023 Licitação: 156/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 178.500,00
Beneficiário: SOLUCAO INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MOBILIARIO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 148897/2023 Processo: 1488-97/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 57.629,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - INSS 620327677
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Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 69495-5/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0068/2023 Licitação: 5/2021 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 201.982,84
Beneficiário: POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0016.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 61918-49/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0510/2023 Licitação: 7/2020 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 84.661,33
Beneficiário: MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0015.Intervenções de Infraestrutura e Urbanização em Ár
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 67118-31/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0507/2023 Licitação: 3/2022 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 28.325,00
Beneficiário: MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA Fonte: 2.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0014.Qualificação Urbana
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 64798-31/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0507/2023 Licitação: 3/2022 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 20.874,75
Beneficiário: MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA Fonte: 2.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0014.Qualificação Urbana
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 73626-59/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0068/2023 Licitação: 5/2021 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 10.279,39
Beneficiário: POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0016.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa