Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 16.006.172,94 Total Liquidado: R$ 10.194.185,30 Total Pago: R$ 10.137.139,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.645.345,42 Total Liquidado: R$ 9.346.313,79 Total Pago: R$ 9.289.460,61
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

290 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0011/2023 Processo: 77690-9/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1709/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.329,43
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2023 Processo: 77690-9/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 4102/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.539,83
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 77695-31/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1714/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 171.267,90
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 74972-54/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 0606/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.352,71
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 74972-54/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 0606/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$112,23
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico: COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 7185936/21. EX/22.
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Número do Pagamento: 0007/2023 Processo: 78638-70/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.280,26
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0016/2023 Processo: 77229-56/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 1569/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 350,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0016/2023 Processo: 77229-56/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 1595/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 280,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2023 Processo: 77229-56/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 0634/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 107,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 78701-78/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 0005/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.270,80
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 78701-78/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 0646/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.378,89
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2023 Processo: 79529-70/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 5768/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 33.405,58
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 79527-80/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 5283/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.413,87
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 79527-80/2022
Data: 12/01/2023 Empenho: 5768/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.507,69
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2023 Processo: 79070-4/2022
Data: 13/01/2023 Empenho: 0434/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.004,76
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0014/2023 Processo: 162-42/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0005/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.271,32
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2023 Processo: 189-35/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 3690/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 43.027,84
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2023 Processo: 845-8/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0504/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.797,96
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2023 Processo: 845-8/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0619/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2023 Processo: 2782-16/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 0462/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.623,23
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa