Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 80.028.395,70 Total Liquidado: R$ 76.036.451,59 Total Pago: R$ 74.959.823,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 77.526.592,22 Total Liquidado: R$ 74.877.244,40 Total Pago: R$ 74.675.108,46
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

302 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 148897/2023 Processo: 1488-97/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 57.629,94
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - INSS 620327677
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Número do Pagamento: 148931/2023 Processo: 1489-31/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 300.171,03
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
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Número do Pagamento: 149066/2023 Processo: 1490-66/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0017/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.022,64
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA CEF - TABUAZEIRO
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 140.755,63
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0021/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.130,47
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0024/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.437,63
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0027/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 97.336,37
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0030/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 57.273,11
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0033/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 139.391,99
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0035/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.028.654,15
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 0057/2023 Processo: 68511-42/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 1149/2023 Licitação: 104/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17.247,47
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0057/2023 Processo: 53484-3/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 1073/2023 Licitação: 184/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 28.100,00
Beneficiário: GMS PRIME SERVICOS & COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0054/2023 Processo: 1492-55/2023
Data: 19/01/2023 Empenho: 0037/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 256.199,62
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0065/2023 Processo: 7288-67/2022
Data: 23/01/2023 Empenho: 0610/2023 Licitação: 94/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 206.040,00
Beneficiário: DATEN TECNOLOGIA LTDA Fonte: 2.930.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0126/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0040/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.549,89
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0126/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0042/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.171,05
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0124/2023 Processo: 1494-44/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0053/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 113.890,45
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0125/2023 Processo: 1488-97/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.211,80
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0125/2023 Processo: 1488-97/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0006/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.217,48
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149308/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0044/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.468,34
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA PASEP - 1135
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