Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Programa de Governo 0026 - Gestão das Finanças Públicas
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.281.459,52 Total Liquidado: R$ 1.378.410,50 Total Pago: R$ 1.378.410,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.239.222,02 Total Liquidado: R$ 1.405.647,08 Total Pago: R$ 1.378.410,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

34 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0201/2022 Processo: 4999-80/2022
Data: 03/02/2022 Empenho: 0164/2022 Licitação: 215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0283/2022 Processo: 5993-20/2022
Data: 14/02/2022 Empenho: 0147/2022 Licitação: 124/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.394,04
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0461/2022 Processo: 11117-32/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 0164/2022 Licitação: 215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0602/2022 Processo: 5792-22/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0083/2022 Licitação: 196/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.300,42
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0602/2022 Processo: 11724-0/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0140/2022 Licitação: 269/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 988,79
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0602/2022 Processo: 8332-56/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0140/2022 Licitação: 269/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 678,72
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
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Número do Pagamento: 0581/2022 Processo: 11847-33/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0147/2022 Licitação: 124/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 761.718,96
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
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Número do Pagamento: 0587/2022 Processo: 7550-73/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0154/2022 Licitação: 262/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.408,21
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0602/2022 Processo: 5830-47/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0159/2022 Licitação: 263/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.860,68
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0587/2022 Processo: 5794-11/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0160/2022 Licitação: 252/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.294,42
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0587/2022 Processo: 11990-25/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0160/2022 Licitação: 252/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.819,14
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0580/2022 Processo: 11847-33/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0320/2022 Licitação: 124/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 109.533,47
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0748/2022 Processo: 18061-47/2022
Data: 07/04/2022 Empenho: 0164/2022 Licitação: 215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0782/2022 Processo: 8987-24/2022
Data: 13/04/2022 Empenho: 0148/2022 Licitação: 267/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.438,57
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0782/2022 Processo: 12620-5/2022
Data: 13/04/2022 Empenho: 0152/2022 Licitação: 240/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 10.821,02
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0833/2022 Processo: 11965-41/2022
Data: 19/04/2022 Empenho: 0158/2022 Licitação: 216/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 319,64
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0833/2022 Processo: 6227-82/2022
Data: 19/04/2022 Empenho: 0158/2022 Licitação: 216/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 236,34
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0849/2022 Processo: 19775-72/2022
Data: 20/04/2022 Empenho: 0320/2022 Licitação: 124/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 14.863,06
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0930/2022 Processo: 24088-79/2022
Data: 05/05/2022 Empenho: 0164/2022 Licitação: 215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0946/2022 Processo: 8719-2/2022
Data: 10/05/2022 Empenho: 0152/2022 Licitação: 240/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.783,54
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0026.2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
Natureza: 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa