Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Programa de Governo 0000 - Encargos Gerais do Municipio
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 119.943.925,22 Total Liquidado: R$ 85.380.271,49 Total Pago: R$ 53.798.680,08
Do Período:
Total Empenhado: R$ 120.126.892,81 Total Liquidado: R$ 84.954.521,21 Total Pago: R$ 53.798.680,08
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

576 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 300.171,03
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: PROEFICIÊNCIA
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Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 215.358,92
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: PROEFICIÊNCIA
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Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1532-88/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53.885,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: INSS
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Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1540-24/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0006/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 117.093,35
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3359 - Contribuição ao Pasep
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Histórico: COTA DAF - PASEP
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Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1540-24/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0006/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 229,64
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3359 - Contribuição ao Pasep
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Histórico: COTA DAF - PASEP
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Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1540-24/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0008/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.059,63
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.610.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.3359 - Contribuição ao Pasep
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP
Histórico: COTA DAF - PASEP
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Número do Pagamento: 152431/2022 Processo: 1524-31/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.044,62
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA CEF - Tabuazeiro
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Número do Pagamento: 153099/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0003/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.438,45
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - BB PROEFICIÊNCIA
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Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0017/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 129.803,04
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 70.169,92
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0019/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.783,81
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0020/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.169,13
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0021/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.659,69
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0022/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.941,54
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0023/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.300,07
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
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Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0024/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.299,71
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0025/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.193,63
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0026/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.209,95
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0027/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 59.825,11
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0028/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.927,13
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: 3.2.90.22.99 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa