Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 50.870.000,00 Total Liquidado: R$ 41.633.738,41 Total Pago: R$ 40.214.591,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 40.214.591,36 Total Liquidado: R$ 40.214.591,36 Total Pago: R$ 40.214.591,36
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

230 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1532-88/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53.885,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: INSS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 300.171,03
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152431/2022 Processo: 1524-31/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.044,62
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA CEF - Tabuazeiro
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 1528-10/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0036/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 214.074,52
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0020/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.169,13
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0023/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.300,07
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0026/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.209,95
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153099/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 300.171,03
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0161/2022 Processo: 1532-88/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 39.141,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153288/2022 Processo: 1532-88/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 54.118,45
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - INSS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0017/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 129.803,04
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0029/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 50.561,15
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0032/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 117.340,95
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0034/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.028.654,15
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0101/2022 Processo: 1531-33/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 237.221,95
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153322/2022 Processo: 1533-22/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0093/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.468,34
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - PASEP
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153322/2022 Processo: 1533-22/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0093/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.593,13
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - PASEP.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153322/2022 Processo: 1533-22/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0093/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.249,52
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - PASEP..
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153322/2022 Processo: 1533-22/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0093/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.782,10
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - PASEP...
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0162/2022 Processo: 1533-22/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0093/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.720,94
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa