Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
58529-55/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0921/2022
|
Licitação:
|
196/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.986,24
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
63414-82/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0085/2022
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 459,52
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68925-90/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0587/2022
|
Licitação:
|
262/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.052,22
|
Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69788-1/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0583/2022
|
Licitação:
|
269/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.609,08
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
71065-72/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0580/2022
|
Licitação:
|
268/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.739,38
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
69308-2/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0921/2022
|
Licitação:
|
196/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.651,34
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
71065-72/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0580/2022
|
Licitação:
|
268/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$12.102,41
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
71069-50/2021
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0580/2022
|
Licitação:
|
268/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 13.536,34
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
71065-72/2021
|
Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
0580/2022
|
Licitação:
|
268/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.102,41
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
oficio 04/22 semfa gaf
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0177/2022
|
Processo:
|
743-1/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0583/2022
|
Licitação:
|
269/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.486,72
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0177/2022
|
Processo:
|
71036-0/2021
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0076/2022
|
Licitação:
|
252/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.716,71
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0177/2022
|
Processo:
|
58662-1/2021
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0085/2022
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 375,31
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0177/2022
|
Processo:
|
1042-81/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0588/2022
|
Licitação:
|
252/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.426,99
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0177/2022
|
Processo:
|
695-43/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0921/2022
|
Licitação:
|
196/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.592,88
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0177/2022
|
Processo:
|
695-43/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
1215/2022
|
Licitação:
|
196/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.645,15
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0177/2022
|
Processo:
|
70022-70/2021
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0085/2022
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 519,56
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0313/2022
|
Processo:
|
68991-60/2021
|
Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0074/2022
|
Licitação:
|
267/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.835,40
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0191/2022
|
Processo:
|
1325-23/2022
|
Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0085/2022
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 494,72
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0191/2022
|
Processo:
|
2405-4/2022
|
Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0578/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.671,82
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0322/2022
|
Processo:
|
2402-62/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0578/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.817,73
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|