| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
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Processo:
|
1530-99/2022
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| Data:
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10/01/2022
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Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 215.358,92
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| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
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| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
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| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 184.641,08
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.752,15
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 206.992,19
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 266.636,33
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 233.737,88
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 297.721,67
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
| Data:
|
11/07/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 262.068,86
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
153099/2022
|
Processo:
|
1530-99/2022
|
| Data:
|
10/08/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 215.327,92
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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