| Número do Pagamento:
|
0070/2022
|
Processo:
|
67878-68/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0040/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15,49
|
| Beneficiário:
|
DALVA MENEZES ROSA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0151/2022
|
Processo:
|
59307-50/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0041/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5,18
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0234/2022
|
Processo:
|
68886-26/2018
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
0180/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.195,17
|
| Beneficiário:
|
CASE TECNOLOGIA LTDA (S)
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0234/2022
|
Processo:
|
37206-47/2020
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
0181/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53,42
|
| Beneficiário:
|
EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0234/2022
|
Processo:
|
70341-85/2021
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
0179/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39,12
|
| Beneficiário:
|
COOPANGIO COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0234/2022
|
Processo:
|
37206-47/2020
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
0181/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$53,42
|
| Beneficiário:
|
EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$217,42) E O VALOR DO CRÉDITO (R$164,00) REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO 2016. FICHA DE CRÉDITO 462/2021 E RESTITUIÇÃO 192/2021. CONFORME PROCESSO 3720647/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0255/2022
|
Processo:
|
60874-59/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0185/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7,12
|
| Beneficiário:
|
ALEXANDRE SOUZA VERGOTTINI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0255/2022
|
Processo:
|
67284-57/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0145/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 52,34
|
| Beneficiário:
|
ANA PAULA MARTINS PIUMBINI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0255/2022
|
Processo:
|
71082-0/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0142/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 92,04
|
| Beneficiário:
|
SANDRA KOENIGKAM DA CUNHA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2022
|
Processo:
|
31108-87/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0186/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23,85
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DOS JACARANDAS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2022
|
Processo:
|
54254-80/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0199/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,34
|
| Beneficiário:
|
SILVIA MARA ALVES DE MOURA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2022
|
Processo:
|
54182-71/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0200/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 103,85
|
| Beneficiário:
|
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2022
|
Processo:
|
36028-37/2020
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0203/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21,85
|
| Beneficiário:
|
CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2022
|
Processo:
|
48962-82/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0202/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,00
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2022
|
Processo:
|
49147-30/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0201/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24,18
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2022
|
Processo:
|
57414-43/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0143/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,02
|
| Beneficiário:
|
ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0268/2022
|
Processo:
|
50128-57/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0205/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 109,03
|
| Beneficiário:
|
DANIEL ZANINE BELGA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0264/2022
|
Processo:
|
36028-37/2020
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0203/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$21,85
|
| Beneficiário:
|
CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 3602837/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0274/2022
|
Processo:
|
3941-38/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
0206/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50,05
|
| Beneficiário:
|
LOTERIA BOA IDEIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0274/2022
|
Processo:
|
3941-38/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
0206/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$50,05
|
| Beneficiário:
|
LOTERIA BOA IDEIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$407,39) E O VALOR DE CRÉDITO (R$357,34) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FAVOR DE LOTERIA BOA IDEIA LTDA DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 394138/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|