Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 3355 - Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 43.882,02 Total Liquidado: R$ 43.882,02 Total Pago: R$ 42.734,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 44.846,99 Total Liquidado: R$ 44.257,79 Total Pago: R$ 42.679,78
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

163 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0070/2022 Processo: 67878-68/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0040/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15,49
Beneficiário: DALVA MENEZES ROSA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0151/2022 Processo: 59307-50/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 0041/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5,18
Beneficiário: BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 68886-26/2018
Data: 08/02/2022 Empenho: 0180/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.195,17
Beneficiário: CASE TECNOLOGIA LTDA (S) Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 37206-47/2020
Data: 08/02/2022 Empenho: 0181/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53,42
Beneficiário: EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 70341-85/2021
Data: 08/02/2022 Empenho: 0179/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 39,12
Beneficiário: COOPANGIO COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 37206-47/2020
Data: 08/02/2022 Empenho: 0181/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$53,42
Beneficiário: EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$217,42) E O VALOR DO CRÉDITO (R$164,00) REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO 2016. FICHA DE CRÉDITO 462/2021 E RESTITUIÇÃO 192/2021. CONFORME PROCESSO 3720647/2020.
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Número do Pagamento: 0255/2022 Processo: 60874-59/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 0185/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7,12
Beneficiário: ALEXANDRE SOUZA VERGOTTINI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0255/2022 Processo: 67284-57/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 0145/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 52,34
Beneficiário: ANA PAULA MARTINS PIUMBINI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
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Número do Pagamento: 0255/2022 Processo: 71082-0/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 0142/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 92,04
Beneficiário: SANDRA KOENIGKAM DA CUNHA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 57414-43/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0143/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,02
Beneficiário: ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
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Número do Pagamento: 0332/2022 Processo: 20042-8/2021
Data: 18/02/2022 Empenho: 0144/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 102,80
Beneficiário: SOMAR CONSULTORIA ECONOMICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
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Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 31108-87/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0186/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23,85
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DOS JACARANDAS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
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Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 54254-80/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0199/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,34
Beneficiário: SILVIA MARA ALVES DE MOURA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
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Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 54182-71/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0200/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 103,85
Beneficiário: FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 49147-30/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0201/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24,18
Beneficiário: ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 48962-82/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0202/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,00
Beneficiário: BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 36028-37/2020
Data: 10/02/2022 Empenho: 0203/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21,85
Beneficiário: CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 36028-37/2020
Data: 10/02/2022 Empenho: 0203/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$21,85
Beneficiário: CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 3602837/2020.
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Número do Pagamento: 0268/2022 Processo: 50128-57/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0205/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 109,03
Beneficiário: DANIEL ZANINE BELGA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0274/2022 Processo: 3941-38/2021
Data: 11/02/2022 Empenho: 0206/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 50,05
Beneficiário: LOTERIA BOA IDEIA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa