Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Ações de Governo 3357 - Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 81.691.022,73 Total Liquidado: R$ 69.701.039,27 Total Pago: R$ 51.378.172,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

386 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1532-88/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53.885,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: INSS
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 300.171,03
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 215.358,92
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152431/2022 Processo: 1524-31/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 0016/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.044,62
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA CEF - Tabuazeiro
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 1528-10/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0036/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 214.074,52
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 1528-10/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0037/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.164,18
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 70.169,92
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0019/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.783,81
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0020/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.169,13
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0021/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.659,69
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0022/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.941,54
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0023/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.300,07
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0024/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.299,71
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0025/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.193,63
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0026/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.209,95
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0027/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 59.825,11
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 152620/2022 Processo: 1526-20/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 0028/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.927,13
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153099/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 300.171,03
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153099/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 184.641,08
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 153099/2022 Processo: 1530-99/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 55.752,15
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa