Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 717.248,64 Total Liquidado: R$ 717.248,64 Total Pago: R$ 711.026,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 714.789,65 Total Liquidado: R$ 714.751,93 Total Pago: R$ 709.805,09
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

351 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0070/2022 Processo: 67878-68/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0040/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15,49
Beneficiário: DALVA MENEZES ROSA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2022 Processo: 34844-97/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 1217/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 118,79
Beneficiário: GABRIELA CURTO CRISTIANES LACERDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2022 Processo: 16311-23/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 1218/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 164,24
Beneficiário: JOSE CANDIDO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0006/2022 Processo: 35081-10/2020
Data: 19/01/2022 Empenho: 0439/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 136,59
Beneficiário: LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0006/2022 Processo: 35081-10/2020
Data: 19/01/2022 Empenho: 0439/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$136,59
Beneficiário: LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE GUIA DE LICENÇA AMBIENTAL DO EXERCÍCIO DE 2019.
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Número do Pagamento: 0024/2022 Processo: 16157-9/2020
Data: 19/01/2022 Empenho: 0456/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12,41
Beneficiário: PEDRO RODRIGUES Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0094/2022 Processo: 63174-16/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 1216/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 443,65
Beneficiário: MARCIO XAVIER QUINTINO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0151/2022 Processo: 59307-50/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 0041/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5,18
Beneficiário: BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 68886-26/2018
Data: 08/02/2022 Empenho: 0180/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.195,17
Beneficiário: CASE TECNOLOGIA LTDA (S) Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 37206-47/2020
Data: 08/02/2022 Empenho: 0181/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 53,42
Beneficiário: EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 70341-85/2021
Data: 08/02/2022 Empenho: 0179/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 39,12
Beneficiário: COOPANGIO COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0234/2022 Processo: 37206-47/2020
Data: 08/02/2022 Empenho: 0181/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$53,42
Beneficiário: EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico: VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$217,42) E O VALOR DO CRÉDITO (R$164,00) REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO 2016. FICHA DE CRÉDITO 462/2021 E RESTITUIÇÃO 192/2021. CONFORME PROCESSO 3720647/2020.
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Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 35081-10/2020
Data: 08/02/2022 Empenho: 0439/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 136,59
Beneficiário: LP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0255/2022 Processo: 60874-59/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 0185/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7,12
Beneficiário: ALEXANDRE SOUZA VERGOTTINI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0295/2022 Processo: 17006-59/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1224/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 197,56
Beneficiário: VIA NATUREZA PAISAGISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0255/2022 Processo: 71082-0/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 0142/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 92,04
Beneficiário: SANDRA KOENIGKAM DA CUNHA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 57414-43/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0143/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13,02
Beneficiário: ONCO & HEMATO SERVICOS MEDICOS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0332/2022 Processo: 20042-8/2021
Data: 18/02/2022 Empenho: 0144/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 102,80
Beneficiário: SOMAR CONSULTORIA ECONOMICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0255/2022 Processo: 67284-57/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 0145/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 52,34
Beneficiário: ANA PAULA MARTINS PIUMBINI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0264/2022 Processo: 31108-87/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0186/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23,85
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DOS JACARANDAS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.846.0000.Indenizações/restituições/desp.ex.anter.
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa