Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Liquidação 1527/2021 - 06/08/2021
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 300.000,00 Total Liquidado: R$ 100.000,00 Total Pago: R$ 54.194,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 142579/2021 Processo: 1425-79/2021
Data: 10/08/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.980,56
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 142579/2021 Processo: 1425-79/2021
Data: 10/09/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.980,57
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 142579/2021 Processo: 1425-79/2021
Data: 11/10/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.626,35
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - PROEFICIÊNCIA.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 142579/2021 Processo: 1425-79/2021
Data: 10/11/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.980,56
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA - PROEFICIÊNCIA.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 142579/2021 Processo: 1425-79/2021
Data: 10/12/2021 Empenho: 0012/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.626,35
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa