Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.698,45
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.233,97
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 45.409,83
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 59.359,74
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.980,56
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.659,70
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.151,28
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 62.848,72
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.014,50
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 109.248,25
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 110.789,16
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
10/09/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 136.847,67
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
Data:
|
11/10/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.758,17
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
Histórico:
|
DÍVIDA - PROEFICIÊNCIA
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|