| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.657,94
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 290.513,09
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
12/07/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/09/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
11/10/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/11/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
10/12/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|