Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 25.730.730,31 Total Liquidado: R$ 23.149.549,24 Total Pago: R$ 23.118.802,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 33.198.168,67 Total Liquidado: R$ 25.235.063,01 Total Pago: R$ 23.118.802,76
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

579 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4007-33/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0036/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.904,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4007-33/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0038/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 4007-33/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 414,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0044/2021 Processo: 4449-80/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38.816,22
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0044/2021 Processo: 4449-80/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$38.816,22
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico: CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021.
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Número do Pagamento: 0042/2021 Processo: 2069-0/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.215,97
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0051/2021 Processo: 165-14/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0070/2021 Licitação: 11/2007 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.943,42
Beneficiário: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 4148-56/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 366,67
Beneficiário: VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 4145-12/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.500,00
Beneficiário: WILSON KLENZ Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 4139-65/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0079/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2021 Processo: 4142-89/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0080/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: JOAO LUIZ SALLES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2021 Processo: 44463-35/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 0086/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2021 Processo: 6829-59/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 223.274,90
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 83.
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Número do Pagamento: 0055/2021 Processo: 32542-1/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 0085/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.066,23
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0066/2021 Processo: 4084-93/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 0087/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 6829-59/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.788.231,60
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0069/2021 Processo: 6829-59/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.265,50
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0072/2021 Processo: 4449-80/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38.816,22
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0072/2021 Processo: 4449-80/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$38.816,22
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico: CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0073/2021 Processo: 7307-74/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0062/2021 Licitação: 88/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 326,92
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa