| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
0011/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.698,45
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ JUROS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
142579/2021
|
Processo:
|
1425-79/2021
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
0012/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.400,51
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2021
|
Processo:
|
1418-77/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0015/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.111,64
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 78.279,22
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0018/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 42.150,35
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (OUTROS ENCARGOS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0020/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.364,03
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190874-69, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0021/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.235,01
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190874-69, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (OUTROS ENCARGOS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0024/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.428,96
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190875-74, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (OUTROS ENCARGOS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0023/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.161,75
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190875-74, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0024/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$10.428,96
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190875-74, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (OUTROS ENCARGOS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0024/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.570,76
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190875-74, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (OUTROS ENCARGOS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0026/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 65.034,09
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 228769-08, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0027/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.097,54
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 228769-08, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (OUTROS ENCARGOS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0029/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.756,81
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 349097-34, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0030/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.341,02
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 349097-34, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (OUTROS ENCARGOS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0032/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.384,02
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 411866-60, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
141911/2021
|
Processo:
|
1419-11/2021
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0034/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 538.710,29
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO ESTIMADO REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL 497412-84, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA (JUROS) – EXERCÍCIO/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2021
|
Processo:
|
1319-95/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
0038/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 55.275,11
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0115/2021
|
Processo:
|
1421-90/2021
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 114.810,99
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2021
|
Processo:
|
1424-24/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0036/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.921,85
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|