| Número do Pagamento:
|
0073/2021
|
Processo:
|
71616-83/2019
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 309,68
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0158/2021
|
Processo:
|
1990-36/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.873,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
2197-54/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0098/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
1165-31/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0098/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5,52
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2021
|
Processo:
|
1165-31/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,64
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2021
|
Processo:
|
5147-29/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0186/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 633,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0158/2021
|
Processo:
|
1990-36/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$2.873,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1100/2021
|
Processo:
|
1990-36/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
0099/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.873,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0424/2021
|
Processo:
|
45616-61/2020
|
| Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
0217/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1385/2021
|
Processo:
|
20901-50/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0523/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13,45
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1385/2021
|
Processo:
|
20901-50/2021
|
| Data:
|
10/06/2021
|
Empenho:
|
0528/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,85
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|