Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.2.90.21.99 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 31.302.547,05 Total Liquidado: R$ 9.068.587,19 Total Pago: R$ 2.280.876,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 31.318.702,00 Total Liquidado: R$ 9.068.587,19 Total Pago: R$ 2.280.876,39
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 148931/2023 Processo: 1489-31/2023
Data: 10/01/2023 Empenho: 0009/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 258.993,12
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA BB - PROEFICIÊNCIA
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0019/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 62.479,71
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.972,89
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0025/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.465,60
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0028/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 55.146,38
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0031/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 49.144,91
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0125/2023 Processo: 1488-97/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0005/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 71.020,18
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0125/2023 Processo: 1488-97/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0007/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 54.488,27
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0034/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.279,05
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149100/2023 Processo: 1491-0/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0036/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.584.164,53
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA - CEF
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0054/2023 Processo: 1492-55/2023
Data: 19/01/2023 Empenho: 0038/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.725,52
Beneficiário: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0126/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0041/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.948,70
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0126/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0043/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.413,92
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0124/2023 Processo: 1494-44/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0054/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.054,13
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149308/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0045/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.436,87
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA PASEP - 1135
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149308/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0047/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.596,08
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA PASEP - 1433
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149308/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0049/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.154,30
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA PASEP - 1821
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 149308/2023 Processo: 1493-8/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0051/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.392,23
Beneficiário: MINISTERIO DA FAZENDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
Natureza: OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Histórico: DÍVIDA PASEP - 720110
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa