| Número do Pagamento:
|
248362/2024
|
Processo:
|
2483-62/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0015/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 91.927,05
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - BANCO DO BRASIL
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0020/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53.986,79
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0021/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.069,81
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0023/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.218,71
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0024/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.341,13
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0026/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.528,91
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0027/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.418,90
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0029/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.007,80
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0030/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.836,59
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0032/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.028,08
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0033/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.514,04
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0035/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 965.870,41
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2024
|
Processo:
|
5894-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0050/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.028,34
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2024
|
Processo:
|
5894-0/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0052/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.499,45
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2024
|
Processo:
|
2480-29/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0011/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 78.272,42
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2024
|
Processo:
|
2480-29/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Empenho:
|
0013/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 60.186,60
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
248362/2024
|
Processo:
|
2483-62/2024
|
| Data:
|
14/02/2024
|
Empenho:
|
0015/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - 20/00005-7
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
248362/2024
|
Processo:
|
2483-62/2024
|
| Data:
|
14/02/2024
|
Empenho:
|
0015/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.432,47
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA BB - 20/00005-7
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0020/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 53.205,50
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Histórico:
|
DÍVIDA - CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
360202/2024
|
Processo:
|
3602-2/2024
|
| Data:
|
16/02/2024
|
Empenho:
|
0021/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.649,11
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
28.843.0000.Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Histórico:
|
DÍVIDA CEF
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|