|
Liquidação 00030/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
24/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 160.002,41
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 115.751,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 190875-74 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
1491/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.057.308,30
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 4.057.308,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF - 497412-84 NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00044/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
44/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 81.798,55
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 51.746,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 11543-001135_2004-11, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DÉBITO _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00150/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.051,90
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00152/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.968,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$17.051,90
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 150 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$25.968,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 152 do Empenho Nro: 6
|
|
|
Liquidação 00156/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.217,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.217,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00160/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.171,05
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 15.171,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00279/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.171,05
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 15.171,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00281/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
1494/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
53/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 114.881,65
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 114.881,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 53
DESPESA EM FAVOR DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL/ES PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DA SPU - SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.522/2002 NO EXER
|
|
|
Liquidação 00284/2023 - 23/02/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
23/02/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.371,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 17.371,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00834/2023 - 27/04/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
27/04/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26.932,45
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 26.932,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00839/2023 - 27/04/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
27/04/2023
|
Empenho:
|
40/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.549,89
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 13.549,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00841/2023 - 27/04/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
27/04/2023
|
Empenho:
|
42/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.171,05
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 15.171,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 17613-721422/2013-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 16/06/2023
|
Processo:
|
1490/2023
|
| Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
17/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$109,90
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 23 do Empenho Nro: 17
|
|
|
Liquidação 01322/2023 - 27/06/2023
|
Processo:
|
1493/2023
|
| Data:
|
27/06/2023
|
Empenho:
|
40/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.549,89
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 13.549,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PASEP 15582-720358/2014-30, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 12810/2013 E PORTARIA PGFN 04/2013. EXERCÍCIO 202. DARF _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 01790/2023 - 24/08/2023
|
Processo:
|
1492/2023
|
| Data:
|
24/08/2023
|
Empenho:
|
37/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 267.963,46
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 267.963,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 66308/1. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 01813/2023 - 29/08/2023
|
Processo:
|
1488/2023
|
| Data:
|
29/08/2023
|
Empenho:
|
4/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.266,93
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 18.266,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 01426/2023 - 19/07/2023
|
Processo:
|
1492/2023
|
| Data:
|
19/07/2023
|
Empenho:
|
37/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 266.250,40
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 266.250,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 66308/1. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.
|
|