Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.604.152,32 Total Liquidado: R$ 965.714,45 Total Pago: R$ 965.714,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

178 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00012/2023 - 10/01/2023 Processo: 37/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 43/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,40
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 8,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, emitidos em 06/01

Liquidação 00015/2023 - 11/01/2023 Processo: 37/2022
Data: 11/01/2023 Empenho: 43/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8,40
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 8,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.

Liquidação 00025/2023 - 17/01/2023 Processo: 37/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 43/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 31,59
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 31,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.

Liquidação 00070/2023 - 18/01/2023 Processo: 147/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 158/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 660,47
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Pago: R$ 660,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 SALDO ADT 01 PRAZO, CT 408/2019-SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUN DE VITÓRIA. EXER

Liquidação 00032/2023 - 18/01/2023 Processo: 37/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 43/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9,72
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 9,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.

Liquidação 00033/2023 - 18/01/2023 Processo: 37/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 43/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9,72
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 43 Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.

Liquidação 00000/2023 - 18/01/2023 Processo: 37/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 43/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$9,72
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 33 do Empenho Nro: 43

Liquidação 00078/2023 - 19/01/2023 Processo: 78912/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 158/2022 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 686,20
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Pago: R$ 686,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 158 SALDO ADT 01 PRAZO, CT 408/2019-SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO. REF 11/2022

Liquidação 00079/2023 - 19/01/2023 Processo: 79038/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 810/2022 Licitação: 268/2019 Valor: R$ 13.488,56
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 13.488,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: REf novembro 22 APOSTILAMENTO 06_REAJUSTE 10,42% AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRI

Liquidação 00087/2023 - 23/01/2023 Processo: 793/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 160/2022 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 1.040,76
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 1.040,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00088/2023 - 23/01/2023 Processo: 793/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 330/2022 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 3.182,60
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 3.182,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 PRAZO AO CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00089/2023 - 24/01/2023 Processo: 797/2023
Data: 24/01/2023 Empenho: 159/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.282,91
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Pago: R$ 1.282,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00090/2023 - 24/01/2023 Processo: 797/2023
Data: 24/01/2023 Empenho: 332/2022 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 3.566,00
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Pago: R$ 3.566,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADT 01 CONTRATO 481/2019 PREST SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00344/2023 - 28/02/2023 Processo: 1713/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 154/2022 Licitação: 262/2019 Valor: R$ 5.004,40
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Pago: R$ 5.004,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 154 ADIT. 1AO CT 480/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. Ref. dezembro/22.

Liquidação 00342/2023 - 28/02/2023 Processo: 564/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 331/2022 Licitação: 267/2019 Valor: R$ 10.001,10
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 10.001,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADTIVO 01 CONTRATO 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00452/2023 - 17/03/2023 Processo: 850/2023
Data: 17/03/2023 Empenho: 636/2022 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 2.144,83
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 2.144,83
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 636 ADITIVO 2 CT 376/2019 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Ref. Dezembro/22.

Liquidação 00000/2023 - 10/03/2023 Processo: 850/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 810/2022 Licitação: 268/2019 Valor: -R$1.510,98
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 378 do Empenho Nro: 810

Liquidação 00378/2023 - 09/03/2023 Processo: 850/2023
Data: 09/03/2023 Empenho: 810/2022 Licitação: 268/2019 Valor: R$ 1.510,98
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 810 APOST. 6 AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRI. Ref. dezembro/22.

Liquidação 00528/2023 - 23/03/2023 Processo: 1553/2023
Data: 23/03/2023 Empenho: 810/2022 Licitação: 268/2019 Valor: R$ 1.510,98
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 1.510,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 810 APOSTILAMENTO 6 AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS. Ref. dezembro/2023.

Liquidação 00386/2023 - 10/03/2023 Processo: 2114/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 828/2022 Licitação: 269/2019 Valor: R$ 1.975,56
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 1.975,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS. REF. DEZEMBRO/2022.