|
Liquidação 00012/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,40
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 8,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, emitidos em 06/01
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,40
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 8,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00025/2023 - 17/01/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31,59
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 31,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00070/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
147/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
158/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 660,47
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 660,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
SALDO ADT 01 PRAZO, CT 408/2019-SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUN DE VITÓRIA. EXER
|
|
|
Liquidação 00032/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9,72
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 9,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00033/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9,72
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 18/01/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$9,72
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 33 do Empenho Nro: 43
|
|
|
Liquidação 00344/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
1713/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
154/2022
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor:
|
R$ 5.004,40
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.004,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154
ADIT. 1AO CT 480/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. Ref. dezembro/22.
|
|
|
Liquidação 00078/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
78912/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
158/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 686,20
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 686,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
SALDO ADT 01 PRAZO, CT 408/2019-SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO. REF 11/2022
|
|
|
Liquidação 00089/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
797/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
159/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.282,91
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.282,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00087/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
793/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
160/2022
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 1.040,76
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.040,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00088/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
793/2023
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
330/2022
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 3.182,60
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.182,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRAZO AO CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00342/2023 - 28/02/2023
|
Processo:
|
564/2023
|
| Data:
|
28/02/2023
|
Empenho:
|
331/2022
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
R$ 10.001,10
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 10.001,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADTIVO 01 CONTRATO 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00090/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
797/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
332/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 3.566,00
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.566,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 01 CONTRATO 481/2019 PREST SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00079/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
79038/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
810/2022
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor:
|
R$ 13.488,56
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 13.488,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REf novembro 22
APOSTILAMENTO 06_REAJUSTE 10,42% AO CT 500/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRI
|
|
|
Liquidação 00091/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
797/2023
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
830/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 153,59
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 153,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO 05 REAJUSTE 10,42% AO CT 481/19_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00051/2023 - 24/01/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21,87
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 21,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00103/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,86
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 4,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00106/2023 - 06/02/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
06/02/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,40
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 8,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.
|
|
|
Liquidação 00130/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
37/2022
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
43/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21,87
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 21,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
Taxas bancárias referentes aos boletos de cobrança das contribuições previdenciárias de servidores cedidos, servidores em licença sem vencimentos e servidores ativos da Câmara Municipal de Vitória, no exercício de 2023.
|
|