|
Liquidação 00004/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
40/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 40
referente INSS médicos peritos PA 12/2022
|
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Liquidação 00011/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
845/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.495,72
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 7.495,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO Á CESAN COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. REF 10/11/2022 A 09/12/2022
|
|
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Liquidação 00014/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
162/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
32/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 62,21
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 62,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00015/2023 - 16/01/2023
|
Processo:
|
162/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
33/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,25
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 7,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00030/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
78679/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40.238,20
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.238,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 46
ADITIVO 03 DO CT 225/2020 ADMIN. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. Ref. dezembro/22
|
|
|
Liquidação 00010/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
71089/2021
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
44/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.919,91
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.919,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMC REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. PROCESSO Nº7108921/2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Liquidação 00038/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
1617/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,79
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
|
|
|
Liquidação 00039/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
1617/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
37/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 189,26
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 189,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
|
|
|
Liquidação 00026/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3155/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
14/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 457,06
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 457,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
PAGAMENTO DE JUROS EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00027/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3155/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
15/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 162,87
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 162,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022 RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00047/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
1906/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
20/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18,45
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 18,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA OUTUBRO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTA DO MÊS DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00048/2023 - 26/01/2023
|
Processo:
|
1906/2023
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
21/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,54
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 1,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS OUTUBRO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTA DO MÊS DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00110/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
589/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
90/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 68,16
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 68,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00111/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
589/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
91/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 63,67
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 63,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00112/2023 - 01/02/2023
|
Processo:
|
589/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
125/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 25,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 125
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE TARIFA POSTAL DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COBRADA NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Liquidação 00528/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
35/2023
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
61/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.924,29
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.924,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Ref dez 22
SALDO DO 5º TERMO ADT CT 166/2020 COM A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS – EIRELI-EPP. CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS DA
|
|
|
Liquidação 00191/2023 - 03/02/2023
|
Processo:
|
1928/2023
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
63/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 602,49
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 602,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA OUTUBRO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTA DO MÊS DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
40/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 4 do Empenho Nro: 40
|
|
|
Liquidação 00986/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
606/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
25/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.019,25
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 1.019,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
PAGAMENTO DE MULTA, E JUROS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 60640/2023. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00274/2023 - 07/03/2023
|
Processo:
|
1928/2023
|
| Data:
|
07/03/2023
|
Empenho:
|
63/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 19,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 63
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA OUTUBRO/2022 DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTA DO MÊS DEZEMBRO/2022.
|
|