|
Liquidação 00905/2023 - 14/02/2023
|
Processo:
|
74442/2022
|
| Data:
|
14/02/2023
|
Empenho:
|
940/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,44
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 940
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NF 44792
|
|
|
Liquidação 00117/2023 - 13/02/2023
|
Processo:
|
74747/2022
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
84/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,73
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 84
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1155
|
|
|
Liquidação 00144/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
5074/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
129/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,63
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 129
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NA QUITAÇAO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO COBRADA NA FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023. PROCESSO Nº 507437/23. EX/23.
|
|
|
Liquidação 00656/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3941/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
506/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 58,03
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 58,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 506
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00079/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3935/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
57/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,25
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00897/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3930/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
930/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 55,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 55,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 930
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00134/2023 - 08/02/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
110/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,25
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 110
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00058/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
61/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00066/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
69/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,30
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 69
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023
|
|
|
Liquidação 00364/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
11676/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
367/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,74
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 367
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO, FATURA FEVEREIRO 2023. EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO 1167623/2023.
|
|
|
Liquidação 00979/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
4003/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
776/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 347,53
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 347,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 776
Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 151 emitida em 20/02/23 da empresa Plantar.
|
|
|
Liquidação 00903/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
3817/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
683/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 16,11
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 16,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
REF. JUROS DE INSS DA NF 41373, EMITIDA: 20/01/2023 PELA EMPRESA ISH TECNOLOGIA S/A.
|
|
|
Liquidação 00959/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
76860/2022
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
982/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,51
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 4,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 982
referente aos juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 12600 emitida em 29/12/2022, pela Empresa SINALES, CNPJ 36.377.091/0001-26.
|
|
|
Liquidação 00960/2023 - 03/03/2023
|
Processo:
|
76860/2022
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
983/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27,98
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 27,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 983
Referente aos juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 12599 emitida em 29/12/2022, pela Empresa SINALES, CNPJ 36.377.091/0001-26.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 07/02/2023
|
Processo:
|
25926/2021
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
1859/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$327,69
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 3740 do Empenho Nro: 1859
|
|
|
Liquidação 00006/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
72416/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
442/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,70
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 442
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7241643/2022.
|
|
|
Liquidação 00025/2023 - 11/01/2023
|
Processo:
|
76408/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
4037/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.127,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4037
Pagamento de juros referente a consumo de energia elétrica da Rede SEMUS do mês de novembro/2022. PROCESSO Nº 7640876/2022 .
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
76408/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
4037/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.127,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 25 do Empenho Nro: 4037
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
77782/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
691/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,79
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 12,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 10/01/2023
|
Processo:
|
76457/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4432/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 67,14
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 67,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4432
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO 300885, NA CONTA DO MÊS NOVEMBRO/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|