Liquidação 00014/2023 - 16/01/2023
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Processo:
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162/2023
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Data:
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16/01/2023
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Empenho:
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32/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 62,21
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
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R$ 62,21
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 32
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
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Liquidação 00015/2023 - 16/01/2023
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Processo:
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162/2023
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Data:
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16/01/2023
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Empenho:
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33/2023
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 7,25
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Pago:
|
R$ 7,25
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 33
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBR0/2022 DOS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2023.
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Liquidação 00030/2023 - 19/01/2023
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Processo:
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78679/2022
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Data:
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19/01/2023
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Empenho:
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46/2023
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
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R$ 40.238,20
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Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
|
R$ 40.238,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
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Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 46
ADITIVO 03 DO CT 225/2020 ADMIN. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1295228/2020. Ref. dezembro/22
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Liquidação 00032/2023 - 23/01/2023
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Processo:
|
299/2023
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Data:
|
23/01/2023
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Empenho:
|
20/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 193,24
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 193,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.
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Liquidação 00033/2023 - 23/01/2023
|
Processo:
|
238/2023
|
Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
20/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 96,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.
|
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Liquidação 00046/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
4078/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
59/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
Beneficiário:
|
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
|
Pago:
|
R$ 427,20
|
Cargo do beneficiário:
|
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59
DIÁRIA SECRETÁRIO GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA P/REALIZAR VISITA TÉCNICA À PREFEITURA DE SP NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SP E NA UPA VILA MARIANA, REFERÊNCIA EM ARQUITETURA, DIAS 30 E 31/01/2023.
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Liquidação 00047/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
4078/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
60/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
Beneficiário:
|
LUCY MARA NEVES
|
Pago:
|
R$ 427,20
|
Cargo do beneficiário:
|
ARQUITETO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
DIÁRIA P/A ARQUITETA LUCY MARA NEVES REALIZAR VISITA TÉCNICA À PREFEITURA DE SÃO PAULO NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO E NA UPA VILA MARIANA REFERÊNCIA EM ARQUITETURA NOS DIAS 30 E 31/01/2023. C
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Liquidação 00048/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
2279/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
20/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 96,62
|
Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 96,62
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. EX 2023.
|
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Liquidação 00058/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
65/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12.235,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 12.235,08
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
Liquidação 00059/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
66/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.011,58
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 11.011,58
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 66
|
|
Liquidação 00060/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
67/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 206.666,60
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 206.666,60
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 67
|
|
Liquidação 00061/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
68/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 124,23
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 124,23
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 68
|
|
Liquidação 00062/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
69/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 328,01
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 328,01
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 69
|
|
Liquidação 00063/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
70/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 904,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 904,68
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 70
|
|
Liquidação 00064/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
71/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.794,24
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 5.794,24
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 71
|
|
Liquidação 00065/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
72/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.675,40
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 19.675,40
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 72
|
|
Liquidação 00066/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
73/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.097,17
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 21.097,17
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 73
|
|
Liquidação 00067/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
74/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.324,60
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.324,60
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 74
|
|
Liquidação 00068/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
75/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.471,80
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 1.471,80
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
INCORPORACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75
|
|
Liquidação 00069/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3939/2023
|
Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
76/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 65.178,81
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 65.178,81
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 76
|
|