|
Liquidação 00165/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
4999/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
164/2022
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. REF. PERÍODO DE 01 A 31/01/2022.
|
|
|
Liquidação 00209/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
5993/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
147/2022
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 3.394,04
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.394,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 147
SALDO ADITIVO Nº01 CT9912506202/20 - SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO Nº2919143/2020 - EXERCÍCIO/2022. REF. JAN/22.
|
|
|
Liquidação 00368/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
11117/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
164/2022
|
Licitação:
|
215/2018
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 72.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 164
SALDO ADITIVO 04 DE PRAZO, CT 437/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4487939/2018.
|
|
|
Liquidação 00426/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
7550/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
154/2022
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor:
|
R$ 1.408,21
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.408,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/22
SALDO ADITIVO 01 PRAZO CT 480/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.
|
|
|
Liquidação 00450/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
5794/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
160/2022
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 1.294,42
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.294,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Ref. janeiro/22
SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX
|
|
|
Liquidação 00453/2022 - 16/03/2022
|
Processo:
|
11990/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
160/2022
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 1.819,14
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.819,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO, CT 473/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00461/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
11724/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor:
|
R$ 988,79
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 988,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00462/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
8332/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor:
|
R$ 678,72
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 678,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00467/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
5830/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
159/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.860,68
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.860,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
SD ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARREC BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUN E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00468/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
5792/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
83/2022
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 2.300,42
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 2.300,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 83
SD AD 02 CT 376/2019 PREST SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00470/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
12097/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
147/2022
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 761.718,96
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref. Fev/22
SALDO ADITIVO Nº01 CT9912506202/20 - SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO Nº2919143/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00471/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
11847/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
320/2022
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 109.533,47
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 109.533,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref. 02/22
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912506202/2020 CORREIOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 29
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
12097/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
147/2022
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
-R$761.718,96
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 470 do Empenho Nro: 147
|
|
|
Liquidação 00472/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
11847/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
147/2022
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 761.718,96
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 761.718,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref. fev/22
SALDO ADITIVO Nº01 CT9912506202/20 - SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO Nº2919143/2020 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00921/2022 - 25/05/2022
|
Processo:
|
12275/2022
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
83/2022
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 2.835,27
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 2.835,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 83
SD AD 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. FEV/2022.
|
|
|
Liquidação 01078/2022 - 22/06/2022
|
Processo:
|
19347/2022
|
| Data:
|
22/06/2022
|
Empenho:
|
83/2022
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 10.289,24
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 10.289,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC.52. REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 00986/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
18921/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor:
|
R$ 4.365,22
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 4.365,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 501/2019_SERV ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES_DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS. REFERENTE MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 00657/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
8987/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
148/2022
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
R$ 3.438,57
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 3.438,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
SD ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARREC BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CRED, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00660/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
12620/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
152/2022
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor:
|
R$ 10.821,02
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 10.821,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. VALOR ESTIMAD
|
|
|
Liquidação 00765/2022 - 06/05/2022
|
Processo:
|
8719/2022
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
152/2022
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor:
|
R$ 4.783,54
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 4.783,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 152
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 447/19-SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. JAN/22
|
|