|
Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 600.342,06
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 600.342,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 400.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 400.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ JUROS.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
3/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 7.438,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ ENCARGOS.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.885,42
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 53.885,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$0,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 8 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1528/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
36/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 214.074,52
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 214.074,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
DESPESAS EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 12208861. EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00028/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1528/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
37/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7.164,18
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 7.164,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
DESPESAS EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 12208861. EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1524/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 11.786,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINH
|
|
|
Liquidação 00030/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1531/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
38/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 237.221,95
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 237.221,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 66308/1. EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00032/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1531/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 37.703,19
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 37.703,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 66308/1. EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Liquidação 00049/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 262.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 262.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00050/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 141.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 141.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Liquidação 00051/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
19/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 76.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 76.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
|
Liquidação 00052/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 25.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00053/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
21/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.250,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 9.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Liquidação 00054/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
22/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.900,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 3.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
|
Liquidação 00055/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
23/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 23.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00056/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
24/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.500,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 14.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. JUROS.
|
|
|
Liquidação 00057/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
25/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.350,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 6.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. ENCARGOS.
|
|
|
Liquidação 00058/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
26/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 182.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 182.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|