|
Liquidação 00005/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 600.342,06
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 600.342,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.885,42
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 53.885,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$0,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 8 do Empenho Nro: 4
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1528/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
36/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 214.074,52
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 214.074,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 36
DESPESAS EM FAVOR DO BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 12208861. EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1524/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 11.786,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010 REFERENTE AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA "MINHA CASA, MINH
|
|
|
Liquidação 00030/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1531/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
38/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 237.221,95
|
| Beneficiário:
|
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A
|
Pago:
|
R$ 237.221,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
DESPESAS EM FAVOR DO BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 66308/1. EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00049/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 262.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 262.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00052/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 25.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00055/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
23/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 23.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00058/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
26/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 182.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 182.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 228769-08 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00403/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
1530/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.002.000,00
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 3.001.710,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 20/00005-7. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00339/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39.408,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 39.408,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00131/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39.141,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 39.141,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00133/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
1532/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 725.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 611.915,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXERCÍCIO 2022 _ PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00430/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.350.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 1.350.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 189341-92 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00433/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
20/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 140.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 128.155,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190874-69 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00436/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
23/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 135.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 118.501,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 190875-74 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00061/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
29/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 105.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 105.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 349097-34 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00064/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
32/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 238.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 238.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 411866-60 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|
|
Liquidação 00066/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1526/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.057.308,30
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 4.057.308,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
DESPESA EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 497412-84 NO EXERCÍCIO 2022. PRINCIPAL.
|
|