|
Liquidação 00000/2022 - 01/11/2022
|
Processo:
|
12871/2020
|
| Data:
|
01/11/2022
|
Empenho:
|
189/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$6,81
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 343 do Empenho Nro: 189
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 19/04/2022
|
Processo:
|
16922/2020
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Empenho:
|
18/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$131,27
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 426 do Empenho Nro: 18
|
|
|
Liquidação 03551/2022 - 07/07/2022
|
Processo:
|
39449/2022
|
| Data:
|
07/07/2022
|
Empenho:
|
154/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9.998,62
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 9.998,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 154
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO Nº 192005/20. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 27/10/2022
|
Processo:
|
16317/2020
|
| Data:
|
27/10/2022
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$121,96
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 396 do Empenho Nro: 17, em cumprimento a PORTARIA nº 024/2021 republicada em 05/05/2021 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMSU acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 27/10/2022
|
Processo:
|
14291/2020
|
| Data:
|
27/10/2022
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$109,46
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 298 do Empenho Nro: 17, em cumprimento a PORTARIA nº 024/2021 republicada em 05/05/2021 - JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DA SEMSU acostada aos autos.
|
|
|
Liquidação 00134/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
9182/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
42/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 297,76
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 297,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AOS IMÓVEIS DA SEMC. EX. 2018. REF. DEZEMBRO/2018.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
584/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$237,20
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 899 do Empenho Nro: 584
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
585/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$740,72
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 898 do Empenho Nro: 585
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 2,44
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 2,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$26,58
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SEGUROS EM GERAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 900 do Empenho Nro: 583
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 3,47
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 3,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 73,85
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 73,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 4,88
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 4,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022
|
Processo:
|
130/2020
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
-R$328,34
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 113 do Empenho Nro: 32
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022
|
Processo:
|
130/2020
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
-R$51,76
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 658 do Empenho Nro: 32
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022
|
Processo:
|
130/2020
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
-R$157,75
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 808 do Empenho Nro: 32
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
582/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$301,20
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 901 do Empenho Nro: 582
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
973/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
20/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.003,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.003,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 20
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC 7386080/2019
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022
|
Processo:
|
130/2020
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
-R$392,24
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 153 do Empenho Nro: 32
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 26/09/2022
|
Processo:
|
130/2020
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
-R$51,76
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 535 do Empenho Nro: 32
|
|