Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
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Processo:
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65354/2021
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Data:
|
10/01/2022
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Empenho:
|
1/2022
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 393,55
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Pago:
|
R$ 393,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
JUROS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
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Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
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Processo:
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66431/2021
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Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 45,92
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.
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Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
15070/2021
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Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 135,35
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 135,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.
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Liquidação 00030/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.669,36
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.669,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
Ref. Juros de INSS da nota fiscal 3456 emitida dia 04/11/2021 pela empresa SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.
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Liquidação 00002/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
58289/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28,71
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 28,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5828999/2021.
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|
Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
973/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
3/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 274,87
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 274,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº97362/2022.
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 414,98
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 414,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 50268 emitida em 12/11/2021, pela Empresa SOLUÇÕES, CNPJ 09.445.502/0001-09.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$45,92
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 4 do Empenho Nro: 2
|
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Liquidação 00044/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 45,92
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 45,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.
|
|
Liquidação 00019/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1905/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 495,15
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 495,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 05/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 190530/2021. EX/22.
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
70187/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 86,55
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 86,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00006/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
38930/2020
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.702,83
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.702,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL DA SEMC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
584/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$237,20
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 899 do Empenho Nro: 584
|
|
Liquidação 00030/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 288,76
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 288,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Liquidação 00031/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 289,08
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 289,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Liquidação 00036/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 355,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 355,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 603,91
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 603,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
Liquidação 00156/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11,47
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 11,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
Referente juros e multas complementar gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal nº. 31884, emitida em
22/11/2021 pela Empresa ISH TECNOLOGIA S/A.
|
|
Liquidação 00084/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
35333/2020
|
Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
67/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.166,20
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.166,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 67
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DE GPS INCIDENTE SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.
|
|
Liquidação 00079/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
68511/2021
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
90/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 30,35
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 90
JUROS SOBRE GRF DE FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2021
|
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