|
Liquidação 00009/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
2606/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 39.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 12
|
|
|
Liquidação 00068/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
68487/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
37/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1796 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00070/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
3457/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.442,30
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 5.442,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Liquidação 00071/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
3457/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.209,99
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 1.209,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Liquidação 00072/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
3457/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
15/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.030,43
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Pago:
|
R$ 8.030,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Liquidação 00073/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
3458/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.970,94
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2022 PARA ATENDER A SEMC. PROCESSO Nº 7185936/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
3458/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$15.970,94
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 73 do Empenho Nro: 2
|
|
|
Liquidação 00058/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3457/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
36/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.418,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 4.418,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
|
Liquidação 00090/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
5255/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
49/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 758,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 758,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 49
|
|
|
Liquidação 00097/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
5514/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 628,05
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 628,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 02 PRORROGA VIGÊNCIA DO CT 97/2019 POR MAIS 12 MESES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00102/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
3457/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10.659,49
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 10.659,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2022
|
|
|
Liquidação 00057/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3457/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
35/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 376,40
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 376,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00056/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3457/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41,10
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 41,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00055/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3457/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
33/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.871,15
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13.871,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00108/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
71089/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.673,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1.673,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AOS AUTÔNOMOS DA SEMC. PROCESSO Nº 7108921/2021 . EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00109/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
3394/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CRIATIVE MUSIC LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
CONTRATAÇÃO DA CANTORA “BRUNA OLLY”, EXCLUSIVO DA EMPRESA CRIATIVE MUSIC LTDA, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 07 /01/2022 NO EVENTO NOVA ORLA DA GRANDE SÃO PEDRO. PROCESSO 7553199/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00117/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
5673/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
323/2019
|
Valor:
|
R$ 1.400,00
|
| Beneficiário:
|
SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS
|
Pago:
|
R$ 1.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
SALDO ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 416/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTROLE DO MONUMENTO "RELÓGIO DA PRAÇA OITO". PROCESSO 3901775/2019. EX
|
|
|
Liquidação 00118/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
38105/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
76/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 945,88
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 945,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
REFERENTE INCIDÊNCIA DE JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 46496. REFERENTE JUNHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00126/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
44880/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
79/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 928,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 928,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 79
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 47394 emitida em 02/08/21 da empresa Soluções.
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|
|
Liquidação 00133/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
9182/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
75/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.870,94
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.870,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE FATURAS DEZEMBRO/2018 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA (FAFI E ASSOCIAÇÃO PANELEIRAS).
|
|