Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
584/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
-R$5.963,20
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2376 do Empenho Nro: 584
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
-R$4.835,40
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2373 do Empenho Nro: 74
|
|
Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
R$ 4.835,40
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 4.835,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC
|
|
Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
584/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
R$ 5.963,20
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 5.963,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 584
SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PRO
|
|
Liquidação 00024/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
743/2022
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
583/2021
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor:
|
R$ 1.486,72
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 1.486,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 583
SALDO CT 501/2019_SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 7
|
|
Liquidação 00025/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
71036/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
76/2021
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 3.716,71
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.716,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
SALDO CT 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXER
|
|
Liquidação 00026/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
58662/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 375,31
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 375,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO
|
|
Liquidação 00033/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1042/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
588/2021
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 3.426,99
|
Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.426,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 588
SALDO CT 473/2019, REF. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 6
|
|
Liquidação 00036/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
695/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
921/2021
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 2.592,88
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 2.592,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 921
ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 376/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
695/2022
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1215/2021
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 1.645,15
|
Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 1.645,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1215
SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00045/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
70022/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 519,56
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 519,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO
|
|
Liquidação 00152/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
72196/2021
|
Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
586/2021
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor:
|
R$ 22.665,35
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 22.665,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 586
SALDO CT 447/2019, SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.
|
|
Liquidação 00161/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
1325/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 494,72
|
Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 494,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00162/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
2405/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
578/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.671,82
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.671,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 481/2019 PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00163/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
2005/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
587/2021
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor:
|
R$ 3.797,00
|
Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.797,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 480/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 57. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00232/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
2402/2022
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
578/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.817,73
|
Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.817,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 481/2019 PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2. REF. NOV/2021.
|
|
Liquidação 00265/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
2431/2022
|
Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
586/2021
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor:
|
R$ 21.360,07
|
Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 21.360,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO CT 447/2019, SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00374/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
4243/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
580/2021
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor:
|
R$ 12.498,88
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00000/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
4243/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
580/2021
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor:
|
-R$12.498,88
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 374 do Empenho Nro: 580
|
|
Liquidação 00377/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
4243/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
580/2021
|
Licitação:
|
268/2019
|
Valor:
|
R$ 12.498,88
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 12.498,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|