Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.503.524,02 Total Liquidado: R$ 934.967,61 Total Pago: R$ 945.766,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 912.214,87 Total Liquidado: R$ 830.264,64 Total Pago: R$ 729.962,79
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

135 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 68991/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 584/2021 Licitação: 267/2019 Valor: -R$5.963,20
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2376 do Empenho Nro: 584

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 68991/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 74/2021 Licitação: 267/2019 Valor: -R$4.835,40
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2373 do Empenho Nro: 74

Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022 Processo: 68991/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 74/2021 Licitação: 267/2019 Valor: R$ 4.835,40
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 4.835,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC

Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022 Processo: 68991/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 584/2021 Licitação: 267/2019 Valor: R$ 5.963,20
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 5.963,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 584 SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PRO

Liquidação 00024/2022 - 13/01/2022 Processo: 743/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 583/2021 Licitação: 269/2019 Valor: R$ 1.486,72
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 1.486,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 583 SALDO CT 501/2019_SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 7

Liquidação 00025/2022 - 13/01/2022 Processo: 71036/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 76/2021 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 3.716,71
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 3.716,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 76 SALDO CT 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXER

Liquidação 00026/2022 - 13/01/2022 Processo: 58662/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 85/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 375,31
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Pago: R$ 375,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO

Liquidação 00033/2022 - 14/01/2022 Processo: 1042/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 588/2021 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 3.426,99
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 3.426,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 588 SALDO CT 473/2019, REF. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 6

Liquidação 00036/2022 - 14/01/2022 Processo: 695/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 921/2021 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 2.592,88
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 2.592,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 921 ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 376/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022 Processo: 695/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 1215/2021 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 1.645,15
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 1.645,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1215 SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00045/2022 - 14/01/2022 Processo: 70022/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 85/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 519,56
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Pago: R$ 519,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 85 SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO

Liquidação 00152/2022 - 28/01/2022 Processo: 72196/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 586/2021 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 22.665,35
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 22.665,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 586 SALDO CT 447/2019, SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS.

Liquidação 00161/2022 - 31/01/2022 Processo: 1325/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 85/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 494,72
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Pago: R$ 494,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00162/2022 - 31/01/2022 Processo: 2405/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 578/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 4.671,82
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Pago: R$ 4.671,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 481/2019 PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00163/2022 - 31/01/2022 Processo: 2005/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 587/2021 Licitação: 262/2019 Valor: R$ 3.797,00
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Pago: R$ 3.797,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 480/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 57. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00232/2022 - 10/02/2022 Processo: 2402/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 578/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 4.817,73
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Pago: R$ 4.817,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 481/2019 PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROC 5347661/2. REF. NOV/2021.

Liquidação 00265/2022 - 17/02/2022 Processo: 2431/2022
Data: 17/02/2022 Empenho: 586/2021 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 21.360,07
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 21.360,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 447/2019, SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/DOS PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00374/2022 - 09/03/2022 Processo: 4243/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 580/2021 Licitação: 268/2019 Valor: R$ 12.498,88
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 09/03/2022 Processo: 4243/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 580/2021 Licitação: 268/2019 Valor: -R$12.498,88
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 374 do Empenho Nro: 580

Liquidação 00377/2022 - 09/03/2022 Processo: 4243/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 580/2021 Licitação: 268/2019 Valor: R$ 12.498,88
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 12.498,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO DO CT 500/2019 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. PROCESSO 5387866/2019. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.