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Liquidação 00467/2022 - 17/03/2022
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Processo:
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5830/2022
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| Data:
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17/03/2022
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Empenho:
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159/2022
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Licitação:
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263/2019
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Valor:
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R$ 1.860,68
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| Beneficiário:
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ITAU UNIBANCO S.A.
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Pago:
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R$ 1.860,68
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
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SERVICOS BANCARIOS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 159
SD ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARREC BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUN E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JANEIRO/2022.
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Liquidação 00864/2022 - 19/05/2022
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Processo:
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14424/2022
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| Data:
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19/05/2022
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Empenho:
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159/2022
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Licitação:
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263/2019
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Valor:
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R$ 2.227,07
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| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.227,07
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX
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Liquidação 00869/2022 - 19/05/2022
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Processo:
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19333/2022
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| Data:
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19/05/2022
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Empenho:
|
159/2022
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Licitação:
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263/2019
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Valor:
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R$ 11.298,97
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| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
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Pago:
|
R$ 11.298,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ref. Ao período 01/03/22 a 31/03/22.
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Liquidação 00979/2022 - 30/05/2022
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Processo:
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25128/2022
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| Data:
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30/05/2022
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Empenho:
|
159/2022
|
Licitação:
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263/2019
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Valor:
|
R$ 6.070,10
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| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 6.070,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. ABRIL/2022.
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Liquidação 01087/2022 - 22/06/2022
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Processo:
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31538/2022
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| Data:
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22/06/2022
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Empenho:
|
159/2022
|
Licitação:
|
263/2019
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Valor:
|
R$ 5.986,63
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| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.986,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
ADT 01 AO CT 481/19 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Ref. maio/22
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Liquidação 01483/2022 - 17/08/2022
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Processo:
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46342/2022
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| Data:
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17/08/2022
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Empenho:
|
159/2022
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Licitação:
|
263/2019
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Valor:
|
R$ 5.517,76
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| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.517,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
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| Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JULHO/2022.
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Liquidação 01484/2022 - 17/08/2022
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Processo:
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39581/2022
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| Data:
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17/08/2022
|
Empenho:
|
159/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.822,28
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| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.822,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. JUNHO/2022.
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Liquidação 01732/2022 - 20/09/2022
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Processo:
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54811/2022
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| Data:
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20/09/2022
|
Empenho:
|
159/2022
|
Licitação:
|
263/2019
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Valor:
|
R$ 5.630,95
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| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.630,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
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| Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. AGOSTO/2022.
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Liquidação 01997/2022 - 24/10/2022
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Processo:
|
62818/2022
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| Data:
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24/10/2022
|
Empenho:
|
159/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.364,53
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.364,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DE VITÓRIA. REF 09/2022
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Liquidação 02505/2022 - 15/12/2022
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Processo:
|
68824/2022
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| Data:
|
15/12/2022
|
Empenho:
|
159/2022
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Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.226,61
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.226,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. OUTUBRO/2022.
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Liquidação 02742/2022 - 29/12/2022
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Processo:
|
75565/2022
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| Data:
|
29/12/2022
|
Empenho:
|
159/2022
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Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.028,71
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| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 5.028,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
SALDO ADT 01 PRAZO AO CT 481/2019 PREST DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO REF 11/2022
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