|
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
65354/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 393,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 393,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
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|
|
Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
66431/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 45,92
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
15070/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 135,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 135,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1905/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 495,15
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 495,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 05/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 190530/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
70187/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 86,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 86,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
38930/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.702,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.702,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL DA SEMC. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 3893098/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
35337/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
584/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$237,20
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 899 do Empenho Nro: 584
|
|
|
Liquidação 00030/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 288,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 288,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00031/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
8167/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
11/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 289,08
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 289,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 11
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00036/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
16/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 355,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 355,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
4153/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
17/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 603,91
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 603,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS.
|
|
|
Liquidação 00121/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
68511/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
141/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.002,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.002,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 141
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2021
|
|
|
Liquidação 00359/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
67024/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
199/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 83,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 83,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 199
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 17034 emitida em 22/12/2021, pela Empresa Ambiental Serviços, CNPJ 09.023.884/0001-74.
|
|
|
Liquidação 00068/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
68487/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
37/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,63
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1796 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Liquidação 00088/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
2804/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
70/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 66,98
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 66,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 70
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.
|
|
|
Liquidação 00387/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
73295/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
200/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 40,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 200
Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 509 da empresa Net Service emitida em 20/12/21
|
|
|
Liquidação 00089/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
8349/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
71/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 971,37
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 970,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.
|
|
|
Liquidação 00499/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
69273/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
492/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 210,10
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 210,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 492
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 51715 emitida em 20/12/2021, pela Empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.
|
|
|
Liquidação 00154/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
3460/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
149/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,82
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 13,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 149
VALOR REFERENTE A JUROS DE GRF RETROATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021
|
|
|
Liquidação 00372/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
68931/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
257/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 171,64
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 171,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 257
Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1907 emitida em 02/12/2021, pela Empresa HIMALAIA, CNPJ 00.471.823/0001-03.
|
|