|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
584/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
-R$5.963,20
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2376 do Empenho Nro: 584
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
-R$4.835,40
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2373 do Empenho Nro: 74
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
R$ 4.835,40
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 4.835,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROC
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
68991/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
584/2021
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
R$ 5.963,20
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 5.963,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 584
SALDO CT 499/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PRO
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
743/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
583/2021
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor:
|
R$ 1.486,72
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 1.486,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 583
SALDO CT 501/2019_SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 7
|
|
|
Liquidação 00025/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
71036/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
76/2021
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 3.716,71
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.716,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
SALDO CT 473/2019 - SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXER
|
|
|
Liquidação 00026/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
58662/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 375,31
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 375,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO
|
|
|
Liquidação 00033/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1042/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
588/2021
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 3.426,99
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.426,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 588
SALDO CT 473/2019, REF. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS,DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PROCESSO 6
|
|
|
Liquidação 00036/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
695/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
921/2021
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 2.592,88
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 2.592,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 921
ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 376/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00037/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
695/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1215/2021
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 1.645,15
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 1.645,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1215
SALDO ADITIVO 02 CT 376/2019 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, COM SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00045/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
70022/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 519,56
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 519,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 85
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRO
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
148/2021
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 325,92
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 325,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
FORMALIZAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2018 FIRMADO COM O BANESTES, PARA RECEBIMENTO DE TITULOS BANCÁRIOS.
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 2,44
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 2,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 4,88
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 4,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 3,47
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 3,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 73,85
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 73,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDV. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 218,24
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 218,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
SALDO DO ADITO 02 AO CONTRATO Nº 08/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE COBRANÇA DE TAXAS DE CONCESSÃO E/OU PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEIS DOS CONTRATOS DA CDTIV. EXERCÍ
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
148/2021
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 306,73
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 306,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
FORMALIZAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2018 FIRMADO COM O BANESTES, PARA RECEBIMENTO DE TITULOS BANCÁRIOS.
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
8751/2018
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
148/2021
|
Licitação:
|
1/2018
|
Valor:
|
R$ 317,68
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 317,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
FORMALIZAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2018 FIRMADO COM O BANESTES, PARA RECEBIMENTO DE TITULOS BANCÁRIOS.
|
|
|
Liquidação 00161/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
1325/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 494,72
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Pago:
|
R$ 494,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 408/2019, SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|