Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.068.245,61 Total Liquidado: R$ 4.160.230,43 Total Pago: R$ 4.089.102,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.061.021,08 Total Liquidado: R$ 4.149.755,24 Total Pago: R$ 4.089.102,07
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

396 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0212/2021 - 26/01/2021 Processo: 4004/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0173/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 173

Liquidação 0236/2021 - 01/02/2021 Processo: 5015/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 0228/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.531,32
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ Pago: R$ 1.531,32
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. PAGTO DUA's - TAXAS DE ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE REGULARIZAÇÃO DA EMEF JUSCELINO KUBISTCHEK E PROJETO TÉCNICO MODIFICATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA EMEF PAULO ROBERTO. REF. DEZ/2020.

Liquidação 0246/2021 - 03/02/2021 Processo: 6078/2021
Data: 03/02/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.279,48
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 4.279,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0254/2021 - 04/02/2021 Processo: 5951/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 0038/2021 Licitação: 319/2017 Valor: R$ 5.577,34
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.577,34
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref, Janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021 PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017

Liquidação 0249/2021 - 04/02/2021 Processo: 45668/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0244/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 244 REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.

[n/d] - 04/02/2021 Processo: 45668/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0244/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$63,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 249 do Empenho Nro: 244

Liquidação 0250/2021 - 04/02/2021 Processo: 45668/2020
Data: 04/02/2021 Empenho: 0244/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 63,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 244 REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.

Liquidação 0267/2021 - 08/02/2021 Processo: 6017/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0031/2021 Licitação: 314/2019 Valor: R$ 51.588,18
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Pago: R$ 51.588,18
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 0266/2021 - 08/02/2021 Processo: 6156/2021
Data: 08/02/2021 Empenho: 0226/2021 Licitação: 51/2017 Valor: R$ 1.424,45
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 1.424,45
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020. REF. JAN/2021.

Liquidação 0274/2021 - 08/02/2021 Processo: 42744/2020
Data: 08/02/2021 Empenho: 0254/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 0,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 254 REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

Liquidação 0439/2021 - 22/02/2021 Processo: 9377/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0382/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 40,17
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 382

Liquidação 0522/2021 - 26/02/2021 Processo: 9543/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.298,87
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 32.298,87
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0526/2021 - 26/02/2021 Processo: 8331/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0425/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.850,00
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 3.850,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LICENCIAMENTO ANUAL).

Liquidação 0525/2021 - 26/02/2021 Processo: 8331/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0426/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 59,45
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 59,45
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SEGUROS EM GERAL
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEGURO DPVAT).

Liquidação 0524/2021 - 26/02/2021 Processo: 8331/2021
Data: 26/02/2021 Empenho: 0427/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 307,34
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 307,34
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MULTAS).

Liquidação 0539/2021 - 01/03/2021 Processo: 5872/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 33.174,48
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 33.174,48
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0544/2021 - 01/03/2021 Processo: 5872/2021
Data: 01/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 47.042,73
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 47.042,73
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0549/2021 - 02/03/2021 Processo: 7857/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 6.249,69
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 6.249,69
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0666/2021 - 03/03/2021 Processo: 11172/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0017/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.607,09
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 8.607,09
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 0794/2021 - 08/03/2021 Processo: 2623/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0695/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.789,74
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 3.789,74
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 695 Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42643 emitida em 13/01/21