Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 28.597.365,30 Total Liquidado: R$ 25.061.193,54 Total Pago: R$ 23.080.879,48
Do Período:
Total Empenhado: R$ 30.336.467,21 Total Liquidado: R$ 25.061.193,54 Total Pago: R$ 23.080.879,48
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

567 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0047/2021 - 26/01/2021 Processo: 4007/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0036/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 14.904,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 14.904,49
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 36

Liquidação 0049/2021 - 26/01/2021 Processo: 4007/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0038/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 26,78
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 38

Liquidação 0014/2021 - 26/01/2021 Processo: 4007/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0039/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 414,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 414,19
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 39

Liquidação 0055/2021 - 10/02/2021 Processo: 4449/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0051/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 38.816,22
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 38.816,22
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0065/2021 - 10/02/2021 Processo: 2069/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0060/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.215,97
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 17.215,97
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 0069/2021 - 10/02/2021 Processo: 165/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 0070/2021 Licitação: 11/2007 Valor: R$ 6.943,42
Beneficiário: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA Pago: R$ 6.943,42
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 18 DO CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. REF. 07/12/20 á 06/01/21.

Liquidação 0071/2021 - 11/02/2021 Processo: 4148/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0077/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 366,67
Beneficiário: VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS Pago: R$ 366,67
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0070/2021 - 11/02/2021 Processo: 4145/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0078/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.500,00
Beneficiário: WILSON KLENZ Pago: R$ 5.500,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0072/2021 - 11/02/2021 Processo: 4139/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0079/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE Pago: R$ 2.200,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0073/2021 - 11/02/2021 Processo: 4142/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0080/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: JOAO LUIZ SALLES Pago: R$ 1.100,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. JOÃO LUIZ SALLES. PROCESSO Nº 143652/1996. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 0078/2021 - 12/02/2021 Processo: 32542/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 0085/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.066,23
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2.066,23
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Ref. juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço nº 39935, da empresa Soluções CNPJ 09.445.502/0001-09 emitida em 01/10/2020.

Liquidação 0079/2021 - 12/02/2021 Processo: 44463/2020
Data: 12/02/2021 Empenho: 0086/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25,57
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 25,57
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 86 Referente a atraso no recolhimento da GFIP Autônomos competência 10/2020.

Liquidação 0080/2021 - 15/02/2021 Processo: 7307/2021
Data: 15/02/2021 Empenho: 0062/2021 Licitação: 88/2020 Valor: R$ 326,92
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 326,92
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 228183

Liquidação 0082/2021 - 16/02/2021 Processo: 6829/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 1.788.231,60
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 1.788.231,60
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0083/2021 - 16/02/2021 Processo: 6829/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0041/2021 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 223.274,90
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 223.274,90
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 41

Liquidação 0081/2021 - 16/02/2021 Processo: 6829/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0042/2021 Licitação: 40/2016 Valor: R$ 18.265,50
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Pago: R$ 18.265,50
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0087/2021 - 16/02/2021 Processo: 4084/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0087/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA Pago: R$ 1.100,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 87 PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0090/2021 - 17/02/2021 Processo: 8189/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 0050/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 114.289,98
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Pago: R$ 114.289,98
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0121/2021 - 19/02/2021 Processo: 9381/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0115/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 21.014,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 21.014,30
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 115

Liquidação 0122/2021 - 19/02/2021 Processo: 9381/2021
Data: 19/02/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Natureza: SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 116