Liquidação 00014/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4007/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 414,19
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 414,19
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 39
|
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Liquidação 00047/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4007/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
36/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.904,49
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 14.904,49
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 36
|
|
Liquidação 00049/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4007/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
38/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,78
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 26,78
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|
Liquidação 00055/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
4449/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
51/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 38.816,22
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 38.816,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 179083/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00065/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
2069/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.215,97
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 17.215,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00069/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
165/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
70/2021
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor:
|
R$ 6.943,42
|
Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.943,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 18 DO CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. REF. 07/12/20 á 06/01/21.
|
|
Liquidação 00070/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
4145/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
78/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5.500,00
|
Beneficiário:
|
WILSON KLENZ
|
Pago:
|
R$ 5.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
PENSÕES ESPECIAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. WILSON KLENZ PARA O EXERCÍCIO 2021. PROC 3493309/2000. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00071/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
4148/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
77/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 366,67
|
Beneficiário:
|
VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Pago:
|
R$ 366,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
PENSÕES ESPECIAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE PENSÃO À SENHORA VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021. proc 5626653/2009. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00072/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
4139/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
79/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
Beneficiário:
|
QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE
|
Pago:
|
R$ 2.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
PENSÕES ESPECIAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. PROCESSO Nº 1222007/2005. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00073/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
4142/2021
|
Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
80/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
Beneficiário:
|
JOAO LUIZ SALLES
|
Pago:
|
R$ 1.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
PENSÕES ESPECIAIS
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA O SR. JOÃO LUIZ SALLES. PROCESSO Nº 143652/1996. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00078/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
32542/2020
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
85/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.066,23
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.066,23
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Ref. juros e multa gerados pelo vencimento do recolhimento do INSS da Nota Fiscal de Serviço nº 39935, da empresa Soluções CNPJ 09.445.502/0001-09 emitida em 01/10/2020.
|
|
Liquidação 00079/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
44463/2020
|
Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
86/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 25,57
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 25,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 86
Referente a atraso no recolhimento da GFIP Autônomos competência 10/2020.
|
|
Liquidação 00080/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
7307/2021
|
Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 326,92
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 326,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 228183
|
|
Liquidação 00081/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6829/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor:
|
R$ 18.265,50
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.265,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 07 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00082/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6829/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor:
|
R$ 1.788.231,60
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.788.231,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
SALDO ADITIVO Nº 06 CONTRATO 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 1449703/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00083/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
6829/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor:
|
R$ 223.274,90
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 223.274,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 41
|
|
Liquidação 00087/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
4084/2021
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
87/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
Beneficiário:
|
CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA
|
Pago:
|
R$ 1.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
PENSÕES ESPECIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 87
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. CIRLENE PENHA DE JESUS DA SILVA PARA O EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00090/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
8189/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
50/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 114.289,98
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 114.289,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 198489/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00121/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
9381/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
115/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21.014,30
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 21.014,30
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 115
|
|
Liquidação 00122/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
9381/2021
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13,39
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 13,39
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 116
|
|