Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Ação de Governo 2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 15.405.824,46 Total Liquidado: R$ 10.347.708,72 Total Pago: R$ 10.133.926,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 13.417.084,85 Total Liquidado: R$ 10.347.708,72 Total Pago: R$ 10.133.926,42
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

284 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0237/2021 - 26/01/2021 Processo: 4019/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 0187/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.489,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 11.489,29
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 187

Liquidação 0436/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 0357/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 103,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 103,85
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 357 JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.

Liquidação 0437/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 0359/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 155,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 155,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 359 JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.

Liquidação 0526/2021 - 11/02/2021 Processo: 7421/2021
Data: 11/02/2021 Empenho: 0002/2021 Licitação: 139/2020 Valor: R$ 4.298,46
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 4.298,46
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 0561/2021 - 16/02/2021 Processo: 44091/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 0389/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 136,76
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 136,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 389 Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.

Liquidação 0829/2021 - 22/02/2021 Processo: 9395/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0549/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.001,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 17.001,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: ESTAGIARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 549

Liquidação 0855/2021 - 22/02/2021 Processo: 388/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 0574/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 362,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 326,95
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: REFERENTE AOS JUROS E MULTA GERADOS PELO VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42756, DA EMPRESA SOLUÇÕES CNPJ 09.445.502/0001-09, EMITIDA EM 28/01/2021.

Liquidação 0926/2021 - 25/02/2021 Processo: 5914/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 234.038,79
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 234.038,79
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO CT 227/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0927/2021 - 25/02/2021 Processo: 5914/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0047/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 563.187,76
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 563.187,76
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 47 SALDO DO CT 227/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 0964/2021 - 25/02/2021 Processo: 4836/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0390/2021 Licitação: 11/2021 Valor: R$ 47.032,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 47.032,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 0966/2021 - 25/02/2021 Processo: 4836/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 0390/2021 Licitação: 11/2021 Valor: R$ 59.712,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 59.712,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.

Liquidação 1016/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0057/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 57 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1020/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0061/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 565,80
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Pago: R$ 565,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 61 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 1064/2021 - 05/03/2021 Processo: 9395/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 0659/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 89,86
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 89,86
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 659 VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020

Liquidação 1072/2021 - 09/03/2021 Processo: 8602/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 86.817,99
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 86.817,99
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 1073/2021 - 09/03/2021 Processo: 8602/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.730,31
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.730,31
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32

Liquidação 1139/2021 - 11/03/2021 Processo: 12522/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 85.931,99
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 85.931,99
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO CT 163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 1140/2021 - 11/03/2021 Processo: 12522/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0032/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.620,81
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.620,81
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32

Liquidação 1128/2021 - 11/03/2021 Processo: 11661/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 5.271,21
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 5.271,21
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 296 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Liquidação 1130/2021 - 11/03/2021 Processo: 11661/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 0296/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 9.499,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 9.499,42
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 296 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.