|
Liquidação 00237/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4019/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
187/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 11.489,29
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 11.489,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 187
|
|
|
Liquidação 00436/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
357/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 103,85
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 103,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 357
JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "BANESTES", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8283, 8284 E 8285 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.
|
|
|
Liquidação 00437/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
359/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 155,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 155,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 359
JUROS DE INSS A SER PAGOS NA CONTA "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 8280, 8281 E 8282 EMITIDAS DIA 01/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A.
|
|
|
Liquidação 00526/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
7421/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 4.298,46
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.298,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00561/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
44091/2020
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
389/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 136,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 136,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 389
Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS ref. NF 3200 emitida em 15/12/20 da empresa Net Service.
|
|
|
Liquidação 00829/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9395/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
549/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.001,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 17.001,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 549
|
|
|
Liquidação 00855/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
574/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 362,95
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 326,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AOS JUROS E MULTA GERADOS PELO VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42756, DA EMPRESA SOLUÇÕES CNPJ 09.445.502/0001-09, EMITIDA EM 28/01/2021.
|
|
|
Liquidação 00926/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5914/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 234.038,79
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 234.038,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO DO CT 227/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00927/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
5914/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
47/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 563.187,76
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 563.187,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
SALDO DO CT 227/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00964/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
4836/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor:
|
R$ 47.032,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 47.032,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00966/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
4836/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor:
|
R$ 59.712,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 59.712,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 01016/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
57/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01020/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
61/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 565,80
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 565,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01064/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
9395/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
659/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 89,86
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 89,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 659
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2020
|
|
|
Liquidação 01072/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
8602/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 86.817,99
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 86.817,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01073/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
8602/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 10.730,31
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.730,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 01123/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11661/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
301/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 5.708,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 5.708,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 301
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 01128/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11661/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
296/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 5.271,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 5.271,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 296
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 01130/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11661/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
296/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9.499,42
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9.499,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 296
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 01135/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
3272/2021
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
621/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 3.810,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.810,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 621
AQUISIÇÃO DE PILHAS - RC 41/2021. PROCESSO 327202/2021.
|
|