|
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
29432/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
715/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 2.036,05
|
| Beneficiário:
|
FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.036,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: AGOSTO/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
43395/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
5236/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 137.749,27
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 137.749,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5236
CONTRATO 3044/2020 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
32748/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
715/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 1.269,27
|
| Beneficiário:
|
FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.269,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 24/09/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
38062/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
316/2020
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 65.269,24
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.269,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DO CT 275/2016 POR 365 DIAS, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1_PROCESSO 1578800/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
1425/2021
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 300.171,03
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 300.171,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
27373/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
49/2020
|
Licitação:
|
123/2020
|
Valor:
|
R$ 398,00
|
| Beneficiário:
|
BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 398,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
AQUISIÇÃO DE GRAVADORES DE DVD PARA ATENDER DEMANDA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 2737380/2020
|
|
|
Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
43566/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
6944/2020
|
Licitação:
|
16/2019
|
Valor:
|
R$ 118.933,40
|
| Beneficiário:
|
GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 118.933,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6944
AD Nº01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE A 24% AO CT85/20 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO NA ESCADARIA LINDAURA CORREA DA SILVA, NO BAIRRO JABURU, NESTA CAPITAL. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43395/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6962/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 37.564,07
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 37.564,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6962
SALDO CT 304/20 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
40647/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
5236/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 200.270,73
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 200.270,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 23/10 a 30/11/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO. CONTRATO 3044/2020. PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
1420/2021
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
13/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 12.535,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010, RELATIVO AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA’, CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 142046/2021
|
|
|
Liquidação 00010/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
1418/2021
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
14/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 188.565,62
|
| Beneficiário:
|
BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 188.565,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES 12208861, EM FAVOR DO BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141877/2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
44073/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
594/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 271.330,19
|
| Beneficiário:
|
MAXPAV CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 271.330,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 16/12/2020) DO CONTRATO Nº 302/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA RUA ADELPHO POLI MONJARDIM, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
16/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 16
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|
|
Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190874-69, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|
|
Liquidação 00020/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
22/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 43.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 43.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 22
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190875-74, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|
|
Liquidação 00023/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 350.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 350.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 228769-08, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|
|
Liquidação 00026/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
28/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 150.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 349097-34, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|
|
Liquidação 00029/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 400.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 400.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 411866-60, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|
|
Liquidação 00031/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
1419/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
33/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 8.500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 33
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL 497412-84, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.
|
|
|
Liquidação 00027/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41127/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
3272/2020
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor:
|
R$ 28.191,48
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 28.191,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. 3ª MEDIÇÃO (NOVEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 22/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, CALÇADA E PISO, NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO.
|
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