Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 172.504.491,61 Total Liquidado: R$ 114.610.074,26 Total Pago: R$ 114.659.213,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 988.214,68 Total Liquidado: R$ 870.455,68 Total Pago: R$ 589.334,81
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1249 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021 Processo: 29432/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 715/2020 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 2.036,05
Beneficiário: FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 2.036,05
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: AGOSTO/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.

Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021 Processo: 43395/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 5236/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 137.749,27
Beneficiário: ARTT ENGENHARIA EPP Pago: R$ 137.749,27
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5236 CONTRATO 3044/2020 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.

Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021 Processo: 32748/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 715/2020 Licitação: 14/2019 Valor: R$ 1.269,27
Beneficiário: FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 1.269,27
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 24/09/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.

Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021 Processo: 38062/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 316/2020 Licitação: 3/2016 Valor: R$ 65.269,24
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Pago: R$ 65.269,24
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DO CT 275/2016 POR 365 DIAS, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1_PROCESSO 1578800/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. OUT/2020.

Liquidação 00004/2021 - 11/01/2021 Processo: 1425/2021
Data: 11/01/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 300.171,03
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 300.171,03
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 PAGAMENTO ESTIMADO NO EXERCÍCIO DO CONTRATO 020/00005-7 PROEFICIÊNCIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 142579/2021.

Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021 Processo: 27373/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 49/2020 Licitação: 123/2020 Valor: R$ 398,00
Beneficiário: BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 398,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 49 AQUISIÇÃO DE GRAVADORES DE DVD PARA ATENDER DEMANDA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 2737380/2020

Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021 Processo: 43566/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 6944/2020 Licitação: 16/2019 Valor: R$ 118.933,40
Beneficiário: GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 118.933,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6944 AD Nº01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE A 24% AO CT85/20 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO NA ESCADARIA LINDAURA CORREA DA SILVA, NO BAIRRO JABURU, NESTA CAPITAL. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021 Processo: 43395/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 6962/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 37.564,07
Beneficiário: ARTT ENGENHARIA EPP Pago: R$ 37.564,07
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6962 SALDO CT 304/20 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.

Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021 Processo: 40647/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 5236/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 200.270,73
Beneficiário: ARTT ENGENHARIA EPP Pago: R$ 200.270,73
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 23/10 a 30/11/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO. CONTRATO 3044/2020. PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00009/2021 - 13/01/2021 Processo: 1420/2021
Data: 13/01/2021 Empenho: 13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 12.535,84
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ASSUMIDO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 8.068/2010, RELATIVO AO RESIDENCIAL TABUAZEIRO - PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA’, CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 142046/2021

Liquidação 00010/2021 - 13/01/2021 Processo: 1418/2021
Data: 13/01/2021 Empenho: 14/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 188.565,62
Beneficiário: BNDES BCO.NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON.SOCIAL Pago: R$ 188.565,62
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 14 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BNDES 12208861, EM FAVOR DO BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141877/2021.

Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021 Processo: 44073/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 594/2020 Licitação: 1/2020 Valor: R$ 271.330,19
Beneficiário: MAXPAV CONSTRUCOES LTDA Pago: R$ 271.330,19
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 16/12/2020) DO CONTRATO Nº 302/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA RUA ADELPHO POLI MONJARDIM, NESTA CAPITAL.

Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021 Processo: 1419/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 16/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 500.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 16 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 189341-92, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.

Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021 Processo: 1419/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190874-69, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.

Liquidação 00020/2021 - 14/01/2021 Processo: 1419/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 22/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 43.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 43.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 22 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 190875-74, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.

Liquidação 00023/2021 - 14/01/2021 Processo: 1419/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 25/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 350.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 350.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 228769-08, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.

Liquidação 00026/2021 - 14/01/2021 Processo: 1419/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 28/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 150.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 150.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 28 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 349097-34, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.

Liquidação 00029/2021 - 14/01/2021 Processo: 1419/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 31/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 400.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 400.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 31 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL CEF - 411866-60, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.

Liquidação 00031/2021 - 14/01/2021 Processo: 1419/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 33/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.500.000,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago: R$ 8.500.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 33 REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FEDERAL 497412-84, EM FAVOR DA CEF – CAIXA ECONÔMICA _ AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL – EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 141911/2021.

Liquidação 00027/2021 - 15/01/2021 Processo: 41127/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 3272/2020 Licitação: 10/2019 Valor: R$ 28.191,48
Beneficiário: C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 28.191,48
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: REF. 3ª MEDIÇÃO (NOVEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 22/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, CALÇADA E PISO, NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO.