Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
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Processo:
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17382/2015
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Data:
|
11/01/2021
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Empenho:
|
236/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 9.000,00
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Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
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Pago:
|
R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
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Descrição:
|
REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).
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Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021
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Processo:
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17382/2015
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Data:
|
11/01/2021
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Empenho:
|
237/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
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Descrição:
|
REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).
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Liquidação 00003/2021 - 11/01/2021
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Processo:
|
17382/2015
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Data:
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11/01/2021
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Empenho:
|
238/2020
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 1.547,97
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Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
REF. PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 142/2015 (O presente serve para o fiel cumprimento do pagamento de serviços realizados e não pagos e vem dar quitação à respectiva obrigação).
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Liquidação 00074/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
71616/2019
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Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 309,68
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 309,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTONÔMOS DA SEMFA DEZEMBRO/2020. PROCESSO 7161683/2019.
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Liquidação 00134/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
2197/2021
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
98/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 1.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Ref. Set/20
DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, SALDO CT 501/2019_SERV. ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEI
|
|
Liquidação 00069/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
212/2021
|
Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
18/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 13.176,59
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
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Pago:
|
R$ 13.176,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Ref. dez/20
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2020, REF. SALDO CONTRATO 335/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO 3410858/2020.
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Liquidação 00149/2021 - 28/01/2021
|
Processo:
|
1990/2021
|
Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
99/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.873,95
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 2.873,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 99
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 7159984/2019.REF. DEZEMBRO/2021.
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|
Liquidação 00159/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
1165/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
98/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 5,52
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 5,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00162/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
1165/2021
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
155/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,64
|
Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 0,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REF. DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, CONTRATO Nº 501/2019 - ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS/DÍVIDA ATIVA/MULTAS/PREÇOS PÚBLICOS/OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 01116/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
4490/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
1004/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.490,19
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 2.490,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEZEMBRO/2020 DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00065/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
2069/2021
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.215,97
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 17.215,97
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES. PROCESSO Nº 255160/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00230/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
5147/2021
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
186/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 633,80
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 633,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 130/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00323/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
45616/2020
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
217/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 217
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00083/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
93/2020
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
69/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 494,02
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 69
Referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica Comp dezembro/2020.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
93/2020
|
Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
69/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$494,02
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 83 do Empenho Nro: 69
|
|
Liquidação 00085/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
93/2020
|
Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
69/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 494,02
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 69
Referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica Comp dezembro/2020.
|
|
Liquidação 00070/2021 - 19/02/2021
|
Processo:
|
20902/2020
|
Data:
|
19/02/2021
|
Empenho:
|
49/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 109,84
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 109,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2020 DO IMÓVEL DA SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00120/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
423/2021
|
Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
52/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 219,86
|
Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 219,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
Descrição:
|
Ref. dez/20
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. SALDO ADITIVO 02 AO CT 474/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (LOCAÇÃO EQUIPAMENTO) - PROCESSO 67
|
|
Liquidação 00128/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
11224/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
78/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 682,93
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 682,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA. REF. DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00121/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
2340/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
99/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 44,77
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 44,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 99
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO ADITIVO 01 CT 143/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 12/2020. NF 5007.
|
|