|
Liquidação 00033/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
43019/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
245/2020
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor:
|
R$ 26.720,26
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 26.720,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 447/2019, REF. SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00035/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
38648/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
241/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 2.642,58
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 2.642,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00036/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
38648/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
241/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 2.861,89
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 2.861,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00037/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
38648/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
241/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 4.122,97
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 4.122,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00038/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
38648/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
241/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 3.952,11
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 3.952,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00039/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
38648/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
241/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 4.033,90
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 4.033,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00042/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
38648/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
241/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 4.765,42
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Pago:
|
R$ 4.765,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00046/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
37509/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
256/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 3.967,52
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.967,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 481/2019 - PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00047/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
45784/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
244/2020
|
Licitação:
|
267/2019
|
Valor:
|
R$ 10.977,51
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Pago:
|
R$ 10.977,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 499/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00049/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42712/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
575/2020
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 3.385,21
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.385,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 575
SD CT 473/2019, REF. PREST. SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. NOVEMBRO/20
|
|
|
Liquidação 00055/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
38846/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
256/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.278,60
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.278,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Ref 10/20
SALDO DO CT 481/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR ESTI
|
|
|
Liquidação 00057/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1159/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
85/2020
|
Licitação:
|
269/2019
|
Valor:
|
R$ 943,36
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Pago:
|
R$ 943,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 501/2019 - SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: OUTUBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00060/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1689/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
575/2020
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 773,23
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 773,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 473/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00061/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1689/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
1226/2020
|
Licitação:
|
252/2019
|
Valor:
|
R$ 3.457,70
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.457,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 473/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00068/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
42084/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
256/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.019,63
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.019,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Ref 11/20
SALDO DO CT 481/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR ESTI
|
|
|
Liquidação 00089/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
43307/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
273/2020
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor:
|
R$ 3.903,41
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.903,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 480/2019, PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. SET, OUT E NOV/2020.
|
|
|
Liquidação 00090/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
43307/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
273/2020
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor:
|
R$ 4.845,36
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.845,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 480/2019, PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. SET, OUT E NOV/2020.
|
|
|
Liquidação 00091/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
43307/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
273/2020
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor:
|
R$ 3.865,05
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.865,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 480/2019, PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. SET, OUT E NOV/2020.
|
|
|
Liquidação 00092/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
2778/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
273/2020
|
Licitação:
|
262/2019
|
Valor:
|
R$ 4.398,22
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.398,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 480/2019, PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00135/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
2716/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
245/2020
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor:
|
R$ 28.388,93
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 28.388,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
Ref, Dez/20
SALDO CT 447/2019, REF. SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS
|
|