Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.698.189,50 Total Liquidado: R$ 902.680,27 Total Pago: R$ 891.881,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.821,95 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

175 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00033/2021 - 14/01/2021 Processo: 43019/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 245/2020 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 26.720,26
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 26.720,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 447/2019, REF. SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00035/2021 - 15/01/2021 Processo: 38648/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 241/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 2.642,58
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 2.642,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.

Liquidação 00036/2021 - 15/01/2021 Processo: 38648/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 241/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 2.861,89
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 2.861,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.

Liquidação 00037/2021 - 15/01/2021 Processo: 38648/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 241/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 4.122,97
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 4.122,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.

Liquidação 00038/2021 - 15/01/2021 Processo: 38648/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 241/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 3.952,11
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 3.952,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.

Liquidação 00039/2021 - 15/01/2021 Processo: 38648/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 241/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 4.033,90
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 4.033,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.

Liquidação 00042/2021 - 15/01/2021 Processo: 38648/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 241/2020 Licitação: 196/2019 Valor: R$ 4.765,42
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Pago: R$ 4.765,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: PROC 5248913/2019. SALDO CT 376/2019, REF PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO. REF. MAIO À OUT/2020.

Liquidação 00046/2021 - 18/01/2021 Processo: 37509/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 256/2020 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 3.967,52
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Pago: R$ 3.967,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 481/2019 - PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: SETEMBRO/2020.

Liquidação 00047/2021 - 18/01/2021 Processo: 45784/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 244/2020 Licitação: 267/2019 Valor: R$ 10.977,51
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Pago: R$ 10.977,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 499/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00049/2021 - 18/01/2021 Processo: 42712/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 575/2020 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 3.385,21
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 3.385,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 575 SD CT 473/2019, REF. PREST. SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. NOVEMBRO/20

Liquidação 00055/2021 - 19/01/2021 Processo: 38846/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 256/2020 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 4.278,60
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Pago: R$ 4.278,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Ref 10/20 SALDO DO CT 481/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR ESTI

Liquidação 00057/2021 - 19/01/2021 Processo: 1159/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 85/2020 Licitação: 269/2019 Valor: R$ 943,36
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Pago: R$ 943,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 501/2019 - SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS. PERÍODO: OUTUBRO/2020.

Liquidação 00060/2021 - 19/01/2021 Processo: 1689/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 575/2020 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 773,23
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 773,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 473/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00061/2021 - 19/01/2021 Processo: 1689/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 1226/2020 Licitação: 252/2019 Valor: R$ 3.457,70
Beneficiário: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Pago: R$ 3.457,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 473/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇO ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00068/2021 - 19/01/2021 Processo: 42084/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 256/2020 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 4.019,63
Beneficiário: ITAU UNIBANCO S.A. Pago: R$ 4.019,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Ref 11/20 SALDO DO CT 481/2019- PRESTAÇÃO DE SERV DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, C/ SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VALOR ESTI

Liquidação 00089/2021 - 25/01/2021 Processo: 43307/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 273/2020 Licitação: 262/2019 Valor: R$ 3.903,41
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Pago: R$ 3.903,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 480/2019, PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. SET, OUT E NOV/2020.

Liquidação 00090/2021 - 25/01/2021 Processo: 43307/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 273/2020 Licitação: 262/2019 Valor: R$ 4.845,36
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Pago: R$ 4.845,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 480/2019, PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. SET, OUT E NOV/2020.

Liquidação 00091/2021 - 25/01/2021 Processo: 43307/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 273/2020 Licitação: 262/2019 Valor: R$ 3.865,05
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Pago: R$ 3.865,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 480/2019, PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. SET, OUT E NOV/2020.

Liquidação 00092/2021 - 25/01/2021 Processo: 2778/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 273/2020 Licitação: 262/2019 Valor: R$ 4.398,22
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Pago: R$ 4.398,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: SALDO CT 480/2019, PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00135/2021 - 26/01/2021 Processo: 2716/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 245/2020 Licitação: 240/2019 Valor: R$ 28.388,93
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Pago: R$ 28.388,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Descrição: Ref, Dez/20 SALDO CT 447/2019, REF. SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS E AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA DÍVIDA ATIVA, DAS MULTAS, DOS PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS