Liquidação 00212/2021 - 26/01/2021
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Processo:
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4004/2021
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Data:
|
26/01/2021
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Empenho:
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173/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 13,39
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Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
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Pago:
|
R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 173
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Liquidação 00236/2021 - 01/02/2021
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Processo:
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5015/2021
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Data:
|
01/02/2021
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Empenho:
|
228/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.531,32
|
Beneficiário:
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ
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Pago:
|
R$ 1.531,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Descrição:
|
REF. PAGTO DUA's - TAXAS DE ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE REGULARIZAÇÃO DA EMEF JUSCELINO KUBISTCHEK E PROJETO TÉCNICO MODIFICATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA EMEF PAULO ROBERTO. REF. DEZ/2020.
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Liquidação 00246/2021 - 03/02/2021
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Processo:
|
6078/2021
|
Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.279,48
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 4.279,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. JANEIRO/2021.
|
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Liquidação 00249/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
45668/2020
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Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
244/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 63,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 244
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
45668/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
244/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$63,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 249 do Empenho Nro: 244
|
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Liquidação 00250/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
45668/2020
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
244/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 63,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 63,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 244
REF. JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 8358 EMITIDA DIA 18/12/2020 PELA EMPRESA SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇO S/A.
|
|
Liquidação 00254/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5951/2021
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
38/2021
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Ref, Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021
PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017
|
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Liquidação 00266/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6156/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
226/2021
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor:
|
R$ 1.424,45
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.424,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 238/2017 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2011 A 11/06/2021. PROCESSO 1642104/2020. REF. JAN/2021.
|
|
Liquidação 00267/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6017/2021
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
31/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 51.588,18
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 51.588,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 322/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00274/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
42744/2020
|
Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
254/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,95
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 254
REF. JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 96, 177, 339 E 433, POIS DEVIDO AO VALOR ABAIXO DE R$10,00, PRECISOU DE ACUMULAR OS VALORES DAS 4 NOTAS, SENDO QUE TODAS FORAM EMITIDAS PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
Liquidação 00439/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9377/2021
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
382/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40,17
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 40,17
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 382
|
|
Liquidação 00522/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
9543/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.298,87
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 32.298,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 00524/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
8331/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
427/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 307,34
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 307,34
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MULTAS).
|
|
Liquidação 00525/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
8331/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
426/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 59,45
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 59,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SEGUROS EM GERAL
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEGURO DPVAT).
|
|
Liquidação 00526/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
8331/2021
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
425/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.850,00
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 3.850,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DUAs EMITIDOS PELO DETRAN-ES, DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (LICENCIAMENTO ANUAL).
|
|
Liquidação 00539/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
5872/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 33.174,48
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 33.174,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00544/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
5872/2021
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 47.042,73
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 47.042,73
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO CT 221/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00549/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
7857/2021
|
Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 6.249,69
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.249,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 00666/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
11172/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
17/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.607,09
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 8.607,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO 4246634/2020. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
Liquidação 00794/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
2623/2021
|
Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
695/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.789,74
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.789,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
JUROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 695
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 42643 emitida em 13/01/21
|
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