|
Liquidação 00024/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
4010/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
29/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.413,27
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.413,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 29
|
|
|
Liquidação 00033/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
5771/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.135,52
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.135,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
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Liquidação 00052/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
43441/2020
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 708,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 708,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00116/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
8173/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
4/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 484,95
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Pago:
|
R$ 484,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA/ACRÉSCIMO 25% AO CT 97/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 397652/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00151/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
9383/2021
|
| Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
100/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.073,63
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 6.073,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 100
|
|
|
Liquidação 00159/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
6011/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor:
|
R$ 4.650,57
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 4.650,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 342/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00162/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10637/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
104/2021
|
Licitação:
|
18/2021
|
Valor:
|
R$ 1.240,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00163/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
10637/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
104/2021
|
Licitação:
|
18/2021
|
Valor:
|
R$ 1.380,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.380,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00185/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
9383/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
111/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,89
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 10,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 111
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2021
|
|
|
Liquidação 00208/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
43441/2020
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
3/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 27.357,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 27.357,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REF. 02/2021.
|
|
|
Liquidação 00209/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
4584/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
67/2021
|
Licitação:
|
182/2020
|
Valor:
|
R$ 2.272,50
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.272,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 67
ATA REGISTRO DE PREÇO 244/2020 PREGÃO 182/2020 RRP 95/2020 PROCESSO 458425/2021 SC 31600027/2021 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00210/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
13548/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 17.844,52
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 17.844,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00211/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
13551/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 18.679,30
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Pago:
|
R$ 18.679,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00212/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
1535/2021
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
114/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,82
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 1,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 114
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 600, EMITIDA EM 11/01/2021, EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA.
|
|
|
Liquidação 00213/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
42724/2020
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
115/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 115
REF. JUROS DE INSS DA NF 425 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00222/2021 - 16/03/2021
|
Processo:
|
42757/2020
|
| Data:
|
16/03/2021
|
Empenho:
|
116/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 116
REF. JUROS DE INSS DA NF 423 EMITIDA DIA 02/12/2020 PELA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Liquidação 00227/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
5870/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.117,52
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.117,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00228/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
5870/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 8.261,96
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.261,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00230/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13555/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.922,52
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 3.922,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00231/2021 - 18/03/2021
|
Processo:
|
13998/2021
|
| Data:
|
18/03/2021
|
Empenho:
|
118/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 12,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 12,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 118
REFERENTE AO JUROS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020
|
|